005225 广发量化多因子混合-广发基金

成立以来净值回报：
104.64%

近1周2.19%	近1月9.55%	近3月22.98%
近6月32.37%	近1年80.79%	今年以来33.33%

回报走势图

累计收益率
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广发量化多因子混合

基金代码 005225 2025-07-28

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

2.0464
最新净值0.60%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 8.37 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2018-03-21

交易限额： 1元起购

风险等级：

基金经理：李育鑫、易威

购买定投

基金档案
基金概况
交易费率
要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	33.33%	2.19%	9.55%	22.98%	32.37%	80.79%	51.39%	33.00%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-07-28	2.0464	2.0464	0.0123	0.60%
2025-07-25	2.0341	2.0341	0.0134	0.66%
2025-07-24	2.0207	2.0207	0.0221	1.11%
2025-07-23	1.9986	1.9986	-0.0098	-0.49%
2025-07-22	2.0084	2.0084	0.0058	0.29%
2025-07-21	2.0026	2.0026	0.0203	1.02%
2025-07-18	1.9823	1.9823	0.0014	0.07%
2025-07-17	1.9809	1.9809	0.0181	0.92%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）	7.6748	88.69
其他资产	0.4829	5.59
银行存款和结算备付金	0.318	3.67
其他	0.1777	2.05

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
制造业	5.019	60.00
信息传输、软件和信息技...	0.9822	11.74
批发和零售业	0.3754	4.49
其他	1.2982	15.51

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
奥拓电子	002587	0.91%	新增
网宿科技	300017	0.89%	新增
鸿远电子	603267	0.88%	新增
共达电声	002655	0.86%	新增
绿盟科技	300369	0.86%	新增
恒信东方	300081	0.81%	新增
百川股份	002455	0.81%	新增
辉煌科技	002296	0.80%	新增
拓邦股份	002139	0.77%	新增
风语筑	603466	0.76%	新增
前十股票持仓的净值占比合计：8.35%

序列	债券名称	净值占比(%)
1	25国债08	1.86
2	24国债15	0.15
3	25国债01	0.12

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

李育鑫

易威

: 基金经理主页

统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	396	2024-06-27 至今	60.63%
005225	广发量化多因子混合	644	2023-10-23 至今	61.06%
023562	广发中证800指数增强A	74	2025-05-15 至今	8.84%
023563	广发中证800指数增强C	74	2025-05-15 至今	8.75%
023761	广发智选启航混合A	40	2025-06-18 至今	10.31%
023762	广发智选启航混合C	40	2025-06-18 至今	10.26%

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
013489	广发东财大数据混合C	753	2023-07-06 至今	19.92%
002802	广发东财大数据混合A	753	2023-07-06 至今	20.18%
005225	广发量化多因子混合	753	2023-07-06 至今	49.71%
022686	广发中证A500指数增强A	192	2025-01-17 至今	6.37%
022687	广发中证A500指数增强C	192	2025-01-17 至今	6.14%
000992	广发套利	753	2023-07-06 至今	-2.82%

基金概况

基金全称 :	广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	基金代码 :	005225
基金简称 :	广发量化多因子混合	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	李育鑫、易威	成立日期 :	2018-03-21
基金托管人 :	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 :	国证2000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 :	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。本基金通过自主研发量化多因子模型选择股票并进行择时配置，包括：智能量化选股策略、多层次择时策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,1.2% 100≤M＜300,0.8% 300≤M＜500,0.2% M≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
认购金额（M，万元）	认购费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.2%	0.012%
100≤M＜300	0.8%	0.008%
300≤M＜500	0.2%	0.002%
M≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.500%	0.000%
100 ≤ M < 300	0.900%	0.000%
300 ≤ M < 500	0.300%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 180日	0.500%
D ≥ 180日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	1.000%
年费	托管费率	0.200%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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使用广发基金钱袋子账户申购及定投旗下公募基金，享受前端申购及定投费率优惠。（具体以基金合同及公告为准）

网上直销平台目前支持通过工、农、中、建、交、招、邮储、广发、浦发、兴业、中信、民生、光大、平安等银行卡进行交易。主流银行卡的支付额度大幅提升，每日额度最高可达5000万元。

柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

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万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
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上海中欧财富基金销售有限公司	4001002666	www.zocaifu.com
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zzwealth.cn
上海农村商业银行股份有限公司	962999	www.srcb.com
上海利得基金销售有限公司	95733	www.leadfund.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	www.amcfortune.com
上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	4007009665	www.howbuy.com
上海挖财基金销售有限公司	4007118718	www.wacaijijin.com
上海汇付基金销售有限公司	4008202819	www.ttyfund.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66liantai.com
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.lupuamc.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞农村商业银行股份有限公司	0769-961122	www.drcbank.com
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
东莞银行股份有限公司	956033	www.dongguanbank.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中原证券股份有限公司	95377	www.ccnew.com
中原银行股份有限公司	95186	www.zybank.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.chinalife.com.cn
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	www.psbc.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
中邮证券有限责任公司	4008888005	www.cnpsec.com.cn
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
内蒙古银行股份有限公司	4000596019	www.boimc.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	4006199059	www.hcjijin.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
吉林银行股份有限公司	400-88-96666	www.jlbank.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
天津银行股份有限公司	4006-960296	www.bank-of-tianjin.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广东华兴银行股份有限公司	4008308001	www.ghbank.com.cn
广东南海农村商业银行股份有限公司	96138	www.nanhaibank.com
广东南粤银行股份有限公司	961818	www.gdnybank.com
广东顺德农村商业银行股份有限公司	0757-22223388	www.sdebank.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
广州农村商业银行股份有限公司	95313	www.grcbank.com
广州银行股份有限公司	4008396699	www.gzcb.com.cn
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
徽商银行股份有限公司	4008896588	www.hsbank.com.cn
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
日照银行股份有限公司	4006896588	www.bankofrizhao.com.cn
昆仑银行股份有限公司	95379	www.klb.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
泉州银行股份有限公司	4008896312	www.qzccbank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财达证券股份有限公司	0311-95363	www.95363.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
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鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

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2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	8.62%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	22.83%
4	广发多因子混合	18.81%
5	广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A	1.19%

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
净值回报	12.75%	-1.34%	-23.91%	-4.95%	53.72%	49.93%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%

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