成立以来净值回报:
47.69%
近1周-0.02% 近1月8.99% 近3月14.40% 近6月20.34% 近1年62.87% 今年以来27.88%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0172 | -1.15% |
2025-08-13 | 1.4941 | 1.4941 | 0.0343 | 2.35% |
2025-08-12 | 1.4598 | 1.4598 | -0.0059 | -0.40% |
2025-08-11 | 1.4657 | 1.4657 | 0.0108 | 0.74% |
2025-08-08 | 1.4549 | 1.4549 | -0.0223 | -1.51% |
2025-08-07 | 1.4772 | 1.4772 | -0.0123 | -0.83% |
2025-08-06 | 1.4895 | 1.4895 | 0.0300 | 2.06% |
2025-08-05 | 1.4595 | 1.4595 | 0.0045 | 0.31% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 18.224 | 88.16 |
银行存款和结算备付金 | 1.8588 | 8.99 |
其他资产 | 0.5515 | 2.67 |
其他 | 0.0382 | 0.18 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:92.12%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
10.2337 | 51.73 | |
1.901 | 9.61 | |
1.8692 | 9.45 | |
4.2201 | 21.33 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 6.50% | ↓0.71% |
火炬电子 | 603678 | 4.97% | ↓0.42% |
内蒙一机 | 600967 | 4.96% | 新增 |
广东宏大 | 002683 | 4.72% | ↓0.52% |
中芯国际 | 00981 | 4.41% | ↑0.13% |
阿里巴巴-W | 09988 | 4.29% | ↓0.80% |
中航沈飞 | 600760 | 4.09% | 新增 |
中航成飞 | 302132 | 3.34% | 新增 |
上海复旦 | 01385 | 3.20% | 新增 |
智明达 | 688636 | 3.18% | 新增 |
复旦微电 | 688385 | 2.01% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:45.67% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陈韫中
-
基金经理主页
环境管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任上海南土资产管理有限公司研究部研究员,上海南垚资产管理中心(有限合伙)研究部研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
018835 | 广发成长启航混合A | 512 | 2024-03-19 至今 | 105.15% |
018836 | 广发成长启航混合C | 512 | 2024-03-19 至今 | 104.33% |
009132 | 广发小盘成长混合C | 141 | 2025-03-25 至今 | 10.48% |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 141 | 2025-03-25 至今 | 10.65% |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 1415 | 2021-09-28 至今 | 30.62% |
005777 | 广发科技动力股票 | 439 | 2024-05-31 至今 | 44.93% |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 1386 | 2021-10-27 至今 | 22.20% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |