成立以来净值回报:
26.17%
近1周0.01% 近1月1.78% 近3月3.23% 近6月2.65% 近1年4.51% 今年以来3.05%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.4344 | 1.7697 | 0.0005 | 0.03% |
2025-08-13 | 1.4339 | 1.7692 | -0.0008 | -0.06% |
2025-08-12 | 1.4347 | 1.7700 | -0.0032 | -0.22% |
2025-08-11 | 1.4379 | 1.7732 | 0.0001 | 0.01% |
2025-08-08 | 1.4378 | 1.7731 | 0.0035 | 0.24% |
2025-08-07 | 1.4343 | 1.7696 | -0.0039 | -0.27% |
2025-08-06 | 1.4382 | 1.7735 | 0.0069 | 0.48% |
2025-08-05 | 1.4313 | 1.7666 | 0.0051 | 0.36% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 37.8853 | 99.19 |
股票(即权益投资) | 0.2084 | 0.55 |
银行存款和结算备付金 | 0.0843 | 0.22 |
其他 | 0.0159 | 0.04 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债 | 4.5916 | 15.80 |
可转债 | 2.1156 | 7.28 |
企业债 | 15.5924 | 53.64 |
中期票据 | 14.9325 | 51.37 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|
1 | 18东方债01BC(品种二) | 4.69 |
2 | 24赣交02 | 2.93 |
3 | G三峡EB2 | 2.83 |
4 | 20国开12 | 2.49 |
5 | 24漳九Y2 | 2.48 |
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 代宇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 4375 | 2013-08-21 至今 | 103.36% |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 4375 | 2013-08-21 至今 | 93.85% |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 4026 | 2011-08-05 至今 | 145.56% |
021552 | 广发景裕纯债A | 222 | 2025-01-03 至今 | 1.23% |
021553 | 广发景裕纯债C | 222 | 2025-01-03 至今 | 1.04% |
270044 | 广发双债添利债券A | 3731 | 2015-05-27 至今 | 57.94% |
270045 | 广发双债添利债券C | 3731 | 2015-05-27 至今 | 52.93% |
005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 2611 | 2018-06-20 至今 | 22.03% |
007778 | 广发景富纯债 | 2120 | 2019-10-24 至今 | 19.94% |
009267 | 广发双债添利债券E | 1951 | 2020-04-10 至今 | 18.81% |
004021 | 广发汇富一年定期债券A | 3103 | 2017-02-13 至今 | 43.14% |
004022 | 广发汇富一年定期债券C | 3103 | 2017-02-13 至今 | 38.62% |
007235 | 广发聚利债券C | 2308 | 2019-04-19 至今 | 26.12% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |