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成立以来净值回报:

26.17%

近1周0.01%近1月1.78%近3月3.23%
近6月2.65%近1年4.51%今年以来3.05%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14本基金:4.51%业绩比较基准:4.22%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发聚利债券C

基金代码 007235 2025-08-14

相关基金 广发聚利债券(LOF)A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.4344
最新净值
0.03%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

7.55 亿元 (2025-06-30)

2019-04-19

1元起购

中低风险

代宇

固收+

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长3.05%0.01%1.78%3.23%2.65%4.51%12.10%11.62%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.43441.76970.00050.03%
2025-08-131.43391.7692-0.0008-0.06%
2025-08-121.43471.7700-0.0032-0.22%
2025-08-111.43791.77320.00010.01%
2025-08-081.43781.77310.00350.24%
2025-08-071.43431.7696-0.0039-0.27%
2025-08-061.43821.77350.00690.48%
2025-08-051.43131.76660.00510.36%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资37.885399.19
股票(即权益投资)0.20840.55
银行存款和结算备付金0.08430.22
其他0.01590.04

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
金融债4.591615.80
可转债2.11567.28
企业债15.592453.64
中期票据14.932551.37

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
118东方债01BC(品种二)4.69
224赣交022.93
3G三峡EB22.83
420国开122.49
524漳九Y22.48

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 代宇

基金经理主页

金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日至2023年6月20日)、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3月13日至2024年2月22日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
000267广发集利一年定期开放债券A43752013-08-21 至今103.36%
000268广发集利一年定期开放债券C43752013-08-21 至今93.85%
162712广发聚利债券(LOF)A40262011-08-05 至今145.56%
021552广发景裕纯债A2222025-01-03 至今1.23%
021553广发景裕纯债C2222025-01-03 至今1.04%
270044广发双债添利债券A37312015-05-27 至今57.94%
270045广发双债添利债券C37312015-05-27 至今52.93%
005917广发汇誉3个月定期开放债券26112018-06-20 至今22.03%
007778广发景富纯债21202019-10-24 至今19.94%
009267广发双债添利债券E19512020-04-10 至今18.81%
004021广发汇富一年定期债券A31032017-02-13 至今43.14%
004022广发汇富一年定期债券C31032017-02-13 至今38.62%
007235广发聚利债券C23082019-04-19 至今26.12%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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