007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A-广发基金

成立以来净值回报：
32.91%

近1周1.35%	近1月3.66%	近3月11.29%
近6月10.27%	近1年30.38%	今年以来14.72%

回报走势图

累计收益率
单位净值
累计净值
累计收益率

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暂无相关数据

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广发均衡养老三年持有混合（FOF）A

基金代码 007249 2025-09-16

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y

广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y
017383
1.3450
最新净值
0.17%
日涨跌幅

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.3291
最新净值0.17%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：FOF基金

基金规模： 0.61 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2019-09-24

交易限额： 1元起购

风险等级：中风险

基金经理：王浩

购买定投

基金档案
基金概况
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

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	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	14.72%	1.35%	3.66%	11.29%	10.27%	30.38%	15.18%	7.58%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-09-16	1.3291	1.3291	0.0023	0.17%
2025-09-15	1.3268	1.3268	-0.0015	-0.11%
2025-09-12	1.3283	1.3283	0.0000	0.00%
2025-09-11	1.3283	1.3283	0.0165	1.26%
2025-09-10	1.3118	1.3118	0.0004	0.03%
2025-09-09	1.3114	1.3114	-0.0060	-0.46%
2025-09-08	1.3174	1.3174	0.0043	0.33%
2025-09-05	1.3131	1.3131	0.0241	1.87%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
基金投资	1.7954	91.63
固定收益投资	0.0841	4.29
银行存款和结算备付金	0.0626	3.19
其他	0.0173	0.89

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
国债	0.0841	4.30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金持仓
股票持仓
债券持仓

基金名称	基金代码	净值占比	较上季度
交银趋势混合A	519702	7.31%	↑0.14%
宝盈增强收益债券A/B	213007	4.86%	↓0.06%
易方达裕祥回报债券A	002351	4.75%	↓0.00%
富国产业债债券A/B	100058	3.11%	↓0.01%
广发恒生科技(QDII-ETF)	513380	3.08%	↓0.12%
汇添富达欣混合A	001801	3.01%	↑0.48%
广发恒悦债券C	010450	2.82%	↓0.00%
博时可转债ETF	511380	2.68%	↑2.68%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	007360	2.68%	↑0.01%
光伏ETF	515790	2.58%	↑2.58%
前十基金持仓的净值占比合计：36.88%

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
中国海油	600938	0.23%	新增
伊之密	300415	0.21%	↓0.03%
赛力斯	601127	0.21%	新增
宝新能源	000690	0.20%	新增
前十股票持仓的净值占比合计：0.85%

序列	债券名称	净值占比(%)
1	24国债15	4.30

数据截至：2025-06-30

基金经理

王浩

: 基金经理主页

金融工程与电子工程双硕士学位，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国泰君安证券研究所研究员，中国国际金融股份有限公司研究部研究员，广发基金管理有限公司资产配置部基金研究员、投资经理。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A	367	2024-09-14 至今	40.81%
017383	广发均衡养老三年持有混合（FOF）Y	83	2025-06-25 至今	11.36%
021496	广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y	367	2024-09-14 至今	41.49%
007249	广发均衡养老三年持有混合（FOF）A	83	2025-06-25 至今	11.25%

基金概况

基金全称 :	广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）	基金代码 :	007249
基金简称 :	广发均衡养老三年持有混合（FOF）A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	王浩	成立日期 :	2019-09-24
基金托管人 :	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 :	本基金为混合型基金中基金，是目标风险系列基金中的均衡产品，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金，属于中等收益风险特征的基金。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过60%；每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将50%的基金资产投资于权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金，下同）。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可至55%），下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至40%）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体包括：1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、风险管理策略；4、股票投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,1.20% 100≤M＜200,0.80% 200≤M＜500,0.60% M≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
认购金额（M，万元）	认购费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.20%	0.012%
100≤M＜200	0.80%	0.008%
200≤M＜500	0.60%	0.006%
M≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.500%	0.000%
100 ≤ M < 200	1.200%	0.000%
200 ≤ M < 500	1.000%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D ≥ 3年	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用
	项目	费率
年费	管理费率	0.900%
年费	托管费率	0.200%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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柜台直销: 机构投资者可通过广发基金直销中心办理基金开户和交易。; 广发基金直销中心

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销售机构	客服电话	公司网站
万家财富基金销售（天津）有限公司	010-59013895	www.wanjiawealth.com
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
上海万得基金销售有限公司	4007991888	www.520fund.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司	4001002666	www.zocaifu.com
上海中正达广基金销售有限公司	4006767523	www.zzwealth.cn
上海利得基金销售有限公司	95733	www.leadfund.com.cn
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	www.amcfortune.com
上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	4007009665	www.howbuy.com
上海挖财基金销售有限公司	4007118718	www.wacaijijin.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	4001666788	www.66liantai.com
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.lupuamc.com
上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
东莞银行股份有限公司	956033	www.dongguanbank.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信期货有限公司	4009908826	www.citicsf.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
中原证券股份有限公司	95377	www.ccnew.com
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
中国建设银行股份有限公司	95533	www.ccb.com
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中天证券股份有限公司	024-95346	www.iztzq.com
中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
中航证券有限公司	95335	www.avicsec.com
中证金牛(北京)投资咨询有限公司	4008909998	www.jnlc.com
中银国际证券股份有限公司	4006208888	www.bocichina.com
五矿证券有限公司	4001840028	www.wkzq.com.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
北京农村商业银行股份有限公司	4006696198	www.bjrcb.com
北京创金启富基金销售有限公司	4006262818	www.5irich.com
北京坤元基金销售有限公司	010-85354356	www.kunyuanfund.com
北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
博时财富基金销售有限公司	4006105568	www.boserawealth.com
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉兴银行股份有限公司	96528	www.jxccb.com
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
广州银行股份有限公司	4008396699	www.gzcb.com.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
昆仑银行股份有限公司	95379	www.klb.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙商银行股份有限公司	95527	www.czbank.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
浙江民泰商业银行股份有限公司	95343	https://www.mintaibank.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

热销排行

排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	12.41%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	12.27%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	35.52%
4	广发北证50成份指数A	53.40%
5	广发创业板ETF发起式联接F	43.58%

	2024	2023	2022	2021	2020
净值回报	4.62%	-7.83%	-9.72%	4.46%	24.93%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%

广发基金

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