成立以来净值回报：
14.99%
近1周0.08% 近1月0.11% 近3月0.60% 近6月1.05% 近1年2.07% 今年以来1.17%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 1.0310 | 1.1772 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-07 | 1.0309 | 1.1771 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-06 | 1.0308 | 1.1770 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-05 | 1.0306 | 1.1768 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025-08-04 | 1.0305 | 1.1767 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-08-01 | 1.0302 | 1.1764 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-07-31 | 1.0300 | 1.1762 | 0.0003 | 0.03% |
| 2025-07-30 | 1.0297 | 1.1759 | 0.0002 | 0.02% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 151.0244 | 99.39 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.575 | 0.38 |
| 其他资产 | 0.3447 | 0.23 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 短期融资券 | 25.8285 | 19.13 |
| 金融债 | 13.8033 | 10.22 |
| 企业债 | 21.8076 | 16.15 |
| 同业存单 | 21.7514 | 16.11 |
| 中期票据 | 67.8335 | 50.25 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 宋倩倩
-
基金经理主页
工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理，广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 002118 | 广发安盈混合A | 483 | 2024-04-12 至今 | 9.12% |
| 001355 | 广发聚泰混合A | 1422 | 2021-09-16 至今 | 16.05% |
| 001356 | 广发聚泰混合C | 1422 | 2021-09-16 至今 | 14.26% |
| 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 228 | 2024-12-23 至今 | 0.37% |
| 021286 | 广发安盈混合E | 477 | 2024-04-18 至今 | 8.27% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 1834 | 2020-07-31 至今 | 23.66% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 1834 | 2020-07-31 至今 | 21.12% |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 496 | 2024-03-30 至今 | 3.67% |
| 019028 | 广发添福30天持有债券C | 496 | 2024-03-30 至今 | 3.49% |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 690 | 2023-09-18 至今 | 5.98% |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 690 | 2023-09-18 至今 | 5.66% |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 533 | 2024-02-22 至今 | 5.80% |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 533 | 2024-02-22 至今 | 5.50% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 627 | 2023-11-20 至今 | 7.57% |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 386 | 2024-07-18 至今 | 2.04% |
| 023460 | 广发安盈混合F | 120 | 2025-04-10 至今 | 2.07% |
| 024511 | 广发恒荣三个月持有期混合E | 58 | 2025-06-11 至今 | 1.36% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 403 | 2024-07-01 至今 | 3.53% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 403 | 2024-07-01 至今 | 3.49% |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1834 | 2020-07-31 至今 | 16.04% |
| 011192 | 广发恒荣三个月持有期混合A | 119 | 2025-04-11 至今 | 2.80% |
| 011193 | 广发恒荣三个月持有期混合C | 119 | 2025-04-11 至今 | 2.69% |
| 012591 | 广发添财180天滚动持有债券A | 1492 | 2021-07-08 至今 | 13.70% |
| 012592 | 广发添财180天滚动持有债券C | 1492 | 2021-07-08 至今 | 12.78% |
| 012593 | 广发添财180天滚动持有债券E | 1492 | 2021-07-08 至今 | 13.65% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 483 | 2024-04-12 至今 | 8.62% |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1834 | 2020-07-31 至今 | 14.06% |
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1381 | 2021-10-27 至今 | 14.12% |
| 013449 | 广发景宁纯债C | 1439 | 2021-08-30 至今 | 15.93% |
| 000037 | 广发景宁纯债A | 1691 | 2020-12-21 至今 | 22.67% |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 623 | 2023-11-24 至今 | 6.01% |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 623 | 2023-11-24 至今 | 5.63% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1757 | 2020-10-16 至今 | 15.70% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1757 | 2020-10-16 至今 | 14.49% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 1834 | 2020-07-31 至今 | 15.74% |
| 012941 | 广发添财90天滚动持有债券A | 1452 | 2021-08-17 至今 | 13.18% |
| 012942 | 广发添财90天滚动持有债券C | 1452 | 2021-08-17 至今 | 12.29% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.09% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.97% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 85.04% | |
| 广发量化多因子混合 | 36.78% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.49% |
