成立以来净值回报：
-13.63%
近1周4.21% 近1月15.34% 近3月41.66% 近6月67.00% 近1年78.93% 今年以来71.23%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-14●本基金：78.93%●业绩比较基准：32.32%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0063 | 0.73% |
| 2025-08-13 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0319 | 3.86% |
| 2025-08-12 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0155 | -1.84% |
| 2025-08-11 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0138 | 1.67% |
| 2025-08-08 | 0.8272 | 0.8272 | -0.0016 | -0.19% |
| 2025-08-07 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0288 | -3.36% |
| 2025-08-06 | 0.8576 | 0.8576 | -0.0051 | -0.59% |
| 2025-08-05 | 0.8627 | 0.8627 | 0.0080 | 0.94% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 3.9463 | 93.87 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.237 | 5.64 |
| 其他资产 | 0.0205 | 0.49 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：94.51%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 2.0385 | 48.82 | |
| 1.722 | 41.24 | |
| 0.0668 | 1.60 | |
| 0.1189 | 2.85 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 信达生物 | 01801 | 9.78% | ↑2.44% |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 9.63% | ↓1.14% |
| 泽璟制药-U | 688266 | 8.16% | ↓2.12% |
| 三生制药 | 01530 | 7.54% | 新增 |
| 科伦药业 | 002422 | 5.75% | ↓1.40% |
| 百利天恒 | 688506 | 5.22% | ↑0.16% |
| 新诺威 | 300765 | 4.00% | ↑0.94% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3.70% | ↓1.26% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 2.53% | ↓0.86% |
| 百济神州-U | 688235 | 1.23% | 新增 |
| 百济神州 | 06160 | 1.16% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：58.70% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 吴兴武
-
基金经理主页
理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书，兼任资产管理计划投资经理。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员，广发基金管理有限公司研究发展部、权益投资一部研究员，广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2017年4月25日至2019年4月16日)、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日至2020年2月10日)、广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2019年4月16日至2020年7月29日)、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理(自2019年4月16日至2020年7月31日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月7日至2024年1月4日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 000117 | 广发轮动配置混合 | 3835 | 2015-02-12 至今 | 91.35% |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 1013 | 2022-11-04 至今 | -5.20% |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 1013 | 2022-11-04 至今 | -6.26% |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 1608 | 2021-03-19 至今 | -12.74% |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 1608 | 2021-03-19 至今 | -14.26% |
| 009163 | 广发医疗保健股票C | 1974 | 2020-03-18 至今 | 10.22% |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 2493 | 2018-10-16 至今 | 111.77% |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 1323 | 2021-12-29 至今 | 15.33% |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C | 1323 | 2021-12-29 至今 | 13.68% |
| 010110 | 广发医药健康混合A | 1757 | 2020-10-21 至今 | -31.28% |
| 010111 | 广发医药健康混合C | 1757 | 2020-10-21 至今 | -32.60% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
