成立以来净值回报：
-13.38%
近1周2.56% 近1月-2.15% 近3月-6.01% 近6月-7.52% 近1年-0.44% 今年以来-9.15%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-14●本基金：-0.44%●业绩比较基准：23.15%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0174 | 2.05% |
| 2025-08-13 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0061 | -0.71% |
| 2025-08-12 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0091 | 1.08% |
| 2025-08-11 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0024 | 0.28% |
| 2025-08-08 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0012 | -0.14% |
| 2025-08-07 | 0.8446 | 0.8446 | -0.0028 | -0.33% |
| 2025-08-06 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0037 | -0.43% |
| 2025-08-05 | 0.8511 | 0.8511 | 0.0068 | 0.81% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 4.1218 | 94.02 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.2158 | 4.92 |
| 固定收益投资 | 0.0454 | 1.04 |
| 其他 | 0.001 | 0.02 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：94.47%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 1.5384 | 35.26 | |
| 1.0259 | 23.51 | |
| 0.7769 | 17.81 | |
| 0.7807 | 17.89 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 6.37% | ↑1.35% |
| 四方精创 | 300468 | 6.29% | 新增 |
| 朗新集团 | 300682 | 6.02% | 新增 |
| 长江电力 | 600900 | 5.94% | 新增 |
| TCL电子 | 01070 | 5.89% | 新增 |
| 江苏银行 | 600919 | 5.84% | 新增 |
| 杭州银行 | 600926 | 5.51% | ↑0.74% |
| 拉卡拉 | 300773 | 5.49% | 新增 |
| 海信视像 | 600060 | 5.34% | 新增 |
| 成都银行 | 601838 | 5.15% | ↑0.28% |
| 前十股票持仓的净值占比合计：57.84% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王明旭
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理，广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 012526 | 广发盛锦混合A | 793 | 2023-06-12 至今 | -7.81% |
| 012527 | 广发盛锦混合C | 793 | 2023-06-12 至今 | -8.59% |
| 024448 | 广发价值稳进混合A | 55 | 2025-06-19 至今 | -0.99% |
| 024449 | 广发价值稳进混合C | 55 | 2025-06-19 至今 | -1.06% |
| 270022 | 广发内需增长混合A | 2492 | 2018-10-17 至今 | 127.42% |
| 011183 | 广发内需增长混合C | 1678 | 2021-01-08 至今 | -19.76% |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1576 | 2021-04-20 至今 | -12.52% |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1576 | 2021-04-20 至今 | -14.02% |
| 008297 | 广发价值优势混合 | 1990 | 2020-03-02 至今 | 28.79% |
| 011134 | 广发价值优选混合A | 1605 | 2021-03-22 至今 | -13.61% |
| 011135 | 广发价值优选混合C | 1605 | 2021-03-22 至今 | -15.12% |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 1675 | 2021-01-11 至今 | -7.49% |
| 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1833 | 2020-08-06 至今 | 2.46% |
| 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1833 | 2020-08-06 至今 | 0.42% |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 1675 | 2021-01-11 至今 | -5.78% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.13% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.25% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
