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成立以来净值回报:

-8.07%

近1周3.81%近1月14.06%近3月22.57%
近6月21.70%近1年37.74%今年以来24.15%

回报走势图

广发沪港深价值成长混合A

基金代码 011637 2025-08-14

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

0.9193
最新净值
-1.24%
日涨跌幅

净值估算-- ----

9.63 亿元 (2025-06-30)

2021-06-22

1元起购

李耀柱

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长24.15%3.81%14.06%22.57%21.70%37.74%24.26%12.06%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-140.91930.9193-0.0115-1.24%
2025-08-130.93080.93080.03513.92%
2025-08-120.89570.89570.00350.39%
2025-08-110.89220.89220.01231.40%
2025-08-080.87990.8799-0.0057-0.64%
2025-08-070.88560.8856-0.0071-0.80%
2025-08-060.89270.89270.01161.32%
2025-08-050.88110.88110.00200.23%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)10.066383.55
银行存款和结算备付金1.527612.68
其他资产0.45413.77
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业5.820349.47
通讯业务1.287110.94
信息技术1.10359.38
其他1.855415.76

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
001764广发沪港深新机遇股票1822025-02-12 至今15.65%
002121广发沪港深新起点股票A31992016-11-09 至今102.10%
000167广发聚优灵活配置混合A1602025-03-06 至今9.63%
000906广发全球精选股票(QDII)美元A15882021-04-07 至今16.66%
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C16232021-03-03 至今12.56%
011638广发沪港深价值成长混合C15132021-06-22 至今-8.46%
011637广发沪港深价值成长混合A15132021-06-22 至今-6.92%
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A16232021-03-03 至今14.63%
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C16232021-03-03 至今24.21%
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A16232021-03-03 至今26.47%
021277广发全球精选股票(QDII)人民币C4812024-04-18 至今27.90%
270023广发全球精选股票(QDII)人民币A15882021-04-07 至今27.15%
023402广发全球精选股票(QDII)人民币F1752025-02-18 至今6.53%
005644广发沪港深龙头混合1842025-02-10 至今14.58%
009897广发港股通成长精选股票C17982020-09-10 至今-30.35%
011908广发沪港深价值精选混合A1822025-02-12 至今5.70%
011909广发沪港深价值精选混合C1822025-02-12 至今5.48%
010024广发沪港深新起点股票C17862020-09-22 至今5.27%
009896广发港股通成长精选股票A17982020-09-10 至今-28.93%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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