成立以来净值回报:
-8.07%
近1周3.81% 近1月14.06% 近3月22.57% 近6月21.70% 近1年37.74% 今年以来24.15%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.9193 | 0.9193 | -0.0115 | -1.24% |
2025-08-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0351 | 3.92% |
2025-08-12 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0035 | 0.39% |
2025-08-11 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0123 | 1.40% |
2025-08-08 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0057 | -0.64% |
2025-08-07 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0071 | -0.80% |
2025-08-06 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0116 | 1.32% |
2025-08-05 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0020 | 0.23% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 10.0663 | 83.55 |
银行存款和结算备付金 | 1.5276 | 12.68 |
其他资产 | 0.4541 | 3.77 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
5.8203 | 49.47 | |
1.2871 | 10.94 | |
1.1035 | 9.38 | |
1.8554 | 15.76 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 182 | 2025-02-12 至今 | 15.65% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3199 | 2016-11-09 至今 | 102.10% |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 160 | 2025-03-06 至今 | 9.63% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 1588 | 2021-04-07 至今 | 16.66% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 1623 | 2021-03-03 至今 | 12.56% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1513 | 2021-06-22 至今 | -8.46% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1513 | 2021-06-22 至今 | -6.92% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 1623 | 2021-03-03 至今 | 14.63% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 1623 | 2021-03-03 至今 | 24.21% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 1623 | 2021-03-03 至今 | 26.47% |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 481 | 2024-04-18 至今 | 27.90% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 1588 | 2021-04-07 至今 | 27.15% |
023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 175 | 2025-02-18 至今 | 6.53% |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 184 | 2025-02-10 至今 | 14.58% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1798 | 2020-09-10 至今 | -30.35% |
011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 182 | 2025-02-12 至今 | 5.70% |
011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 182 | 2025-02-12 至今 | 5.48% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1786 | 2020-09-22 至今 | 5.27% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1798 | 2020-09-10 至今 | -28.93% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
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广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |