提示

确定

首页 > 基金超市

成立以来净值回报:

7.54%

近1周0.01%近1月2.43%近3月3.49%
近6月4.33%近1年12.74%今年以来6.82%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14本基金:12.74%业绩比较基准:8.49%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发恒鑫一年持有期混合C

基金代码 012030 2025-08-14

相关基金 广发恒鑫一年持有期混合A

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.0754
最新净值
-0.40%
日涨跌幅

净值估算-- ----

混合型基金

0.16 亿元 (2025-06-30)

2021-05-17

1元起购

中风险

曾刚

固收+

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长6.82%0.01%2.43%3.49%4.33%12.74%4.56%1.20%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.07541.0754-0.0043-0.40%
2025-08-131.07971.07970.00520.48%
2025-08-121.07451.0745-0.0049-0.45%
2025-08-111.07941.07940.00350.33%
2025-08-081.07591.07590.00060.06%
2025-08-071.07531.0753-0.0002-0.02%
2025-08-061.07551.07550.00300.28%
2025-08-051.07251.07250.00500.47%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资2.379775.85
股票(即权益投资)0.569118.14
买入返售金融资产0.11853.78
其他0.07012.23

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:21.08%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业0.277310.27
通讯业务0.07372.73
医疗保健0.06242.31
其他0.15585.77

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
石药集团010931.39%新增
鼎龙股份3000541.18%↑0.42%
快手-W010241.15%新增
阿里巴巴-W099881.01%新增
腾讯控股007000.90%新增
哔哩哔哩-W096260.68%新增
中国黄金国际020990.62%新增
璞泰来6036590.56%新增
泰格医药3003470.55%新增
菲利华3003950.51%新增
前十股票持仓的净值占比合计:8.55%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 曾刚

基金经理主页

工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资副总监,兼任混合资产投资部联席总经理。曾任红塔证券股份有限公司投资经理;汉唐证券有限责任公司投资经理;华宝兴业基金管理公司债券研究员;华富基金管理有限公司基金经理、固定收益总监;汇添富基金管理有限公司基金经理、固定收益副总监;广发基金管理有限公司混合资产投资部总经理,广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月12日至2022年3月15日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
013184广发恒阳一年持有期混合A13872021-10-27 至今7.24%
013185广发恒阳一年持有期混合C13872021-10-27 至今5.60%
012661广发恒益一年持有期混合A14722021-08-03 至今6.31%
012662广发恒益一年持有期混合C14722021-08-03 至今4.60%
012330广发集优9个月持有期债券A15432021-05-24 至今9.89%
012331广发集优9个月持有期债券C15432021-05-24 至今8.28%
013628广发集悦债券A13162022-01-06 至今4.81%
013629广发集悦债券C13162022-01-06 至今4.43%
017615广发安颐一年持有期混合A9392023-01-18 至今2.52%
017616广发安颐一年持有期混合C9392023-01-18 至今1.46%
002135广发鑫源混合A7992023-06-07 至今-3.77%
002136广发鑫源混合C7992023-06-07 至今-4.60%
002636广发集裕债券A15892021-04-08 至今13.78%
002637广发集裕债券C15892021-04-08 至今11.45%
013967广发恒享一年持有期混合A13682021-11-15 至今11.09%
013968广发恒享一年持有期混合C13682021-11-15 至今9.41%
012029广发恒鑫一年持有期混合A15502021-05-17 至今8.00%
012030广发恒鑫一年持有期混合C15502021-05-17 至今7.54%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

在线客服
广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载
<上月下月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031