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成立以来净值回报:

3.09%

近1周0.02%近1月0.73%近3月1.07%
近6月2.06%近1年6.39%今年以来2.74%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-14本基金:6.39%业绩比较基准:6.38%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发集益一年持有期债券A

基金代码 013063 2025-08-14

相关基金 广发集益一年持有期债券C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.0309
最新净值
-0.08%
日涨跌幅

净值估算-- ----

债券型基金

0.61 亿元 (2025-06-30)

2021-08-10

1元起购

中低风险

谭昌杰

固收+

购买 定投
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  • 要闻公告
  • 清单查询
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长2.74%0.02%0.73%1.07%2.06%6.39%1.70%1.88%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-141.03091.0309-0.0008-0.08%
2025-08-131.03171.03170.00140.14%
2025-08-121.03031.03030.00030.03%
2025-08-111.03001.0300-0.0003-0.03%
2025-08-081.03031.0303-0.0004-0.04%
2025-08-071.03071.0307-0.0001-0.01%
2025-08-061.03081.03080.00060.06%
2025-08-051.03021.03020.00240.23%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资1.896683.10
股票(即权益投资)0.21919.60
买入返售金融资产0.13155.76
其他0.03521.54

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

债券类别分布

暂无相关数据

债券类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
金融债0.304713.57
企业债0.564925.15
中期票据1.026945.71

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
序列 债券名称 净值占比(%)
123四川机场MTN001(绿色)9.24
223上实MTN002A9.21
324农发219.02
420川交014.59
523国证124.59

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 谭昌杰

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员,广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日至2015年7月24日)、广发聚康混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月1日至2016年10月24日)、广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月17日至2016年11月17日)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日至2017年10月31日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2017年12月22日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年2月14日)、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月2日至2019年12月23日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2019年12月23日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年12月23日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2020年1月7日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年4月20日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2020年5月28日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年5月28日)、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2012年7月19日至2020年6月12日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月21日至2020年7月1日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月25日至2021年5月13日)、广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日至2022年4月14日)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日至2025年4月11日)、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月9日至2025年5月7日)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月24日至2025年5月7日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
013064广发集益一年持有期债券C14652021-08-10 至今1.44%
013063广发集益一年持有期债券A14652021-08-10 至今3.09%
009956广发恒誉混合A17102020-12-08 至今10.45%
009957广发恒誉混合C17102020-12-08 至今8.40%
010532广发恒信一年持有期混合A16752021-01-12 至今3.98%
010533广发恒信一年持有期混合C16752021-01-12 至今2.09%
008127广发趋势优选灵活配置混合C21142019-10-31 至今14.30%
000215广发趋势优选灵活配置混合A38502015-01-29 至今81.52%
009136广发恒隆一年持有期混合C19732020-03-20 至今13.69%
009135广发恒隆一年持有期混合A19732020-03-20 至今14.31%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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