成立以来净值回报：
22.43%
近1周0.90% 近1月7.90% 近3月2.14% 近6月-1.67% 近1年56.66% 今年以来6.07%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-07●本基金：56.66%●业绩比较基准：59.08%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0017 | -0.14% |
| 2025-08-06 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0104 | 0.86% |
| 2025-08-05 | 1.2156 | 1.2156 | 0.0011 | 0.09% |
| 2025-08-04 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0135 | 1.12% |
| 2025-08-01 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0124 | -1.02% |
| 2025-07-31 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0022 | -0.18% |
| 2025-07-30 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0133 | -1.08% |
| 2025-07-29 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0199 | 1.65% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 1.543 | 95.19 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0491 | 3.03 |
| 其他资产 | 0.0288 | 1.78 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：99.51%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.9725 | 62.72 | |
| 0.549 | 35.40 | |
| 0.0215 | 1.39 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | 8.27% | ↑0.30% |
| 中科曙光 | 603019 | 5.64% | ↑0.48% |
| 澜起科技 | 688008 | 5.32% | ↑0.45% |
| 兆易创新 | 603986 | 5.03% | ↑0.50% |
| 金山办公 | 688111 | 3.64% | ↓0.09% |
| 北方华创 | 002371 | 3.39% | ↑0.31% |
| 浪潮信息 | 000977 | 3.31% | ↓0.09% |
| 恒生电子 | 600570 | 3.27% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | 3.08% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | 2.96% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：43.91% | |||
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数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
-
基金经理主页
应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 000968 | 广发养老指数A | 495 | 2024-03-30 至今 | 16.71% |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 204 | 2025-01-15 至今 | 21.38% |
| 510950 | 广发上证50ETF | 470 | 2024-04-24 至今 | 18.56% |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 283 | 2024-03-30 至今 | 22.60% |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 527 | 2024-02-27 至今 | 84.00% |
| 001469 | 广发金融地产联接A | 603 | 2023-12-13 至今 | 43.77% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）A | 602 | 2023-12-13 至今 | 10.79% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元（QDII）A | 602 | 2023-12-13 至今 | 10.52% |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 338 | 2024-09-03 至今 | 20.73% |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 338 | 2024-09-03 至今 | 21.06% |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 412 | 2024-06-21 至今 | 41.38% |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 412 | 2024-06-21 至今 | 40.91% |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 337 | 2024-09-04 至今 | 57.81% |
| 002979 | 广发金融地产联接C | 603 | 2023-12-13 至今 | 43.31% |
| 002982 | 广发养老指数C | 495 | 2024-03-30 至今 | 16.38% |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 603 | 2023-12-13 至今 | 34.11% |
| 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 238 | 2024-12-12 至今 | 6.75% |
| 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 238 | 2024-12-12 至今 | 6.62% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 603 | 2023-12-13 至今 | 47.18% |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 364 | 2024-08-08 至今 | 49.42% |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 364 | 2024-08-08 至今 | 48.98% |
| 024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 64 | 2025-06-04 至今 | 10.71% |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币（QDII）C | 602 | 2023-12-13 至今 | 9.97% |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元（QDII）C | 602 | 2023-12-13 至今 | 9.59% |
| 024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 64 | 2025-06-04 至今 | 10.67% |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 212 | 2025-01-07 至今 | 16.14% |
| 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 421 | 2024-06-12 至今 | 43.53% |
| 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 421 | 2024-06-12 至今 | 43.05% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.72% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 8.84% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 86.21% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
| 广发多因子混合 | 19.25% |
