159605 广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）-广发基金

成立以来净值回报：
11.66%

近1周2.71%	近1月7.48%	近3月3.87%
近6月6.71%	近1年42.66%	今年以来23.93%

回报走势图

累计收益率
单位净值
累计净值
累计收益率

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暂无相关数据

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成立以来

广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）

基金代码 159605 2025-08-13

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.1166
最新净值3.71%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 44.21 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2021-11-24

交易限额：

风险等级：

基金经理：夏浩洋

境外股

购买定投

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基金概况
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销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	23.93%	2.71%	7.48%	3.87%	6.71%	42.66%	36.55%	47.17%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-13	1.1166	1.1166	0.0399	3.71%
2025-08-12	1.0767	1.0767	0.0025	0.23%
2025-08-11	1.0742	1.0742	-0.0024	-0.22%
2025-08-08	1.0766	1.0766	-0.0118	-1.08%
2025-08-07	1.0884	1.0884	0.0013	0.12%
2025-08-06	1.0871	1.0871	0.0037	0.34%
2025-08-05	1.0834	1.0834	0.0057	0.53%
2025-08-04	1.0777	1.0777	0.0134	1.26%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）	43.7684	98.43
银行存款和结算备付金	0.5628	1.27
其他资产	0.1373	0.30
其他	0	0.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	19.9759	45.18
通讯业务	15.1824	34.34
信息技术	5.8668	13.27
其他	2.7432	6.21

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

股票名称	股票代码	股价涨跌幅	净值占比	较上季度
腾讯控股有限公司	0700	14.69%	↓0.76%
阿里巴巴集团控股有限公司	9988	14.14%	↓5.04%
小米集团	1810	13.27%	↑3.75%
美团	3690	8.97%	↓1.76%
拼多多	PDD	8.19%	↓0.50%
网易股份有限公司	9999	6.94%	↑2.06%
京东集团股份有限公司	9618	6.84%	↑0.47%
携程集团有限公司	9961	5.21%	↓0.03%
百度集团股份有限公司	9888	3.90%	↓0.09%
快手科技	1024	3.27%	↑0.70%
前十股票持仓的净值占比合计：85.42%

国家（地区）	公允价值（人民币亿元）	占基金资产净值的比例（%）
美国	6.83	15.45
中国香港	36.94	83.55
总计	43.77	99.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

夏浩洋

: 基金经理主页

理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
002984	广发中证环保ETF联接C	821	2023-05-15 至今	-19.22%
001064	广发中证环保ETF联接A	821	2023-05-15 至今	-18.86%
012365	广发中证光伏产业指数C	1499	2021-07-06 至今	-43.04%
159262	广发恒生港股通科技主题ETF	48	2025-06-26 至今	12.85%
159305	广发国证新能源电池ETF	329	2024-09-18 至今	36.35%
159320	广发恒生A股电网设备ETF	244	2024-12-12 至今	22.41%
159605	广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）	1357	2021-11-24 至今	7.67%
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	454	2024-05-16 至今	34.71%
021947	广发中证光伏产业指数F	320	2024-09-27 至今	3.57%
012364	广发中证光伏产业指数A	1499	2021-07-06 至今	-42.57%
560980	广发中证光伏龙头30ETF	993	2022-11-24 至今	-48.38%
512580	广发中证环保ETF	821	2023-05-15 至今	-20.40%
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	454	2024-05-16 至今	34.32%
560220	广发中证2000ETF	705	2023-09-08 至今	41.40%

基金概况

基金全称 :	广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	基金代码 :	159605
基金简称 :	广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	夏浩洋	成立日期 :	2021-11-24
基金托管人 :	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 :	人民币计价的中证海外中国互联网30指数收益率
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
投资范围 :	本基金主要投资于标的指数（中证海外中国互联网30指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他资产，具体而言：针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，履行适当的程序后，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权重的变动进行相应的调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过3%。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

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认购份额（M，万份）,认购费率 M < 50,0.800% 50 ≤ M < 100,0.400% M ≥ 100,1000元/笔
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运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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销售机构	客服电话	公司网站
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008888888	www.chinastock.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
东海证券股份有限公司	95531	www.longone.com.cn
中信建投证券股份有限公司	4008888108	www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
华金证券股份有限公司	956011	www.huajinsc.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中国国际金融股份有限公司	4008209068	www.cicc.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、4006008008	www.china-invs.cn
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
上海证券有限责任公司	4008918918	www.962518.com
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
瑞银证券有限责任公司	4008878827	www.ubssecurities.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	11.13%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	11.25%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	20.80%
4	广发量化多因子混合	37.03%
5	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	93.05%

	2024	2023	2022
净值回报	20.66%	-7.32%	-10.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%

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