成立以来净值回报:
-0.93%
近1周0.16% 近1月-1.00% 近3月1.93% 近6月6.18% 近1年-1.56% 今年以来-0.03%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0020 | -0.20% |
2025-08-12 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0002 | 0.02% |
2025-08-11 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0051 | -0.51% |
2025-08-08 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0075 | 0.76% |
2025-08-07 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0010 | 0.10% |
2025-08-06 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-05 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0048 | 0.49% |
2025-08-04 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0021 | 0.21% |
跟踪指数
电力指数:2805.72-5.68-0.20%[2025-08-13 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 32.925 | 99.13 |
银行存款和结算备付金 | 0.284 | 0.85 |
其他资产 | 0.0063 | 0.02 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.35%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
32.5787 | 98.31 | |
0.3463 | 1.04 | |
0 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 10.01% | ↓0.60% |
中国核电 | 601985 | 9.65% | ↑0.94% |
三峡能源 | 600905 | 7.67% | ↓0.54% |
国电电力 | 600795 | 5.43% | ↑0.06% |
国投电力 | 600886 | 4.45% | ↓0.25% |
华能国际 | 600011 | 3.95% | ↓0.18% |
川投能源 | 600674 | 3.94% | ↓0.30% |
永泰能源 | 600157 | 3.79% | 新增 |
中国广核 | 003816 | 3.60% | ↓0.27% |
浙能电力 | 600023 | 2.68% | ↓0.43% |
前十股票持仓的净值占比合计:55.17% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1392 | 2021-10-20 至今 | -24.25% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1364 | 2021-11-17 至今 | 19.09% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1364 | 2021-11-17 至今 | 18.64% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1392 | 2021-10-20 至今 | -23.38% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 363 | 2024-08-14 至今 | 48.51% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 267 | 2024-11-05 至今 | 2.78% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 267 | 2024-11-05 至今 | 2.63% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1322 | 2021-12-29 至今 | -0.95% |
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1120 | 2022-07-19 至今 | 4.48% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1120 | 2022-07-19 至今 | 3.53% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 868 | 2023-03-28 至今 | -2.56% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 868 | 2023-03-28 至今 | -3.26% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1517 | 2021-06-17 至今 | 29.62% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1517 | 2021-06-17 至今 | 28.55% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1517 | 2021-06-17 至今 | -37.83% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1517 | 2021-06-17 至今 | -38.34% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1189 | 2021-06-17 至今 | 4.31% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1189 | 2021-06-17 至今 | 3.45% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1231 | 2022-03-30 至今 | 49.45% |
588060 | 广发科创50ETF | 1489 | 2021-07-15 至今 | -31.71% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 369 | 2024-08-08 至今 | 21.13% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 242 | 2024-12-13 至今 | 6.98% |
023108 | 广发中证A50指数A | 162 | 2025-03-03 至今 | 5.35% |
023109 | 广发中证A50指数C | 162 | 2025-03-03 至今 | 5.26% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1364 | 2021-11-17 至今 | 24.31% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 749 | 2023-07-25 至今 | 35.24% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1128 | 2022-07-11 至今 | -18.91% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |