成立以来净值回报:
43.54%
近1周3.40% 近1月10.79% 近3月13.94% 近6月5.16% 近1年59.35% 今年以来14.50%
回报走势图
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 0.7177 | 1.4354 | -0.0033 | -0.46% |
2025-08-13 | 0.7210 | 1.4420 | 0.0141 | 1.99% |
2025-08-12 | 0.7069 | 1.4138 | 0.0121 | 1.74% |
2025-08-11 | 0.6948 | 1.3896 | 0.0105 | 1.53% |
2025-08-08 | 0.6843 | 1.3686 | -0.0098 | -1.41% |
2025-08-07 | 0.6941 | 1.3882 | -0.0002 | -0.03% |
2025-08-06 | 0.6943 | 1.3886 | 0.0048 | 0.70% |
2025-08-05 | 0.6895 | 1.3790 | 0.0032 | 0.47% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |