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成立以来净值回报:

405.24%

近1周1.48%近1月3.06%近3月15.82%
近6月7.57%近1年25.67%今年以来10.31%

回报走势图

广发纳指100ETF

基金代码 159941 2025-08-11

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,请留意公告及页面提示),更适合长期持有。

1.2631
最新净值
-0.31%
日涨跌幅

净值估算-- ----

266.99 亿元 (2025-06-30)

2015-06-10

刘杰

境外股

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业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长10.31%1.48%3.06%15.82%7.57%25.67%53.66%83.24%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-111.26315.0524-0.0039-0.31%
2025-08-081.26705.06800.01271.01%
2025-08-071.25435.01720.00290.23%
2025-08-061.25145.00560.01621.31%
2025-08-051.23524.9408-0.0095-0.76%
2025-08-041.24474.97880.02071.69%
2025-08-011.22404.8960-0.0244-1.95%
2025-07-311.24844.9936-0.0059-0.47%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)242.311790.19
银行存款和结算备付金22.34698.32
基金投资3.29081.22
其他0.72850.27

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术127.679547.82
通讯业务37.679714.11
非日常生活消费品32.711612.25
其他44.24116.57

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

基金经理主页

工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A9972022-11-15 至今3.95%
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A9972022-11-15 至今3.23%
001092广发生物科技指数人民币(QDII)A9962022-11-16 至今3.74%
001093广发生物科技指数美元(QDII)A9962022-11-16 至今2.39%
270042广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A12252018-08-06 至今203.49%
019817广发创业板ETF发起式联接E6572023-10-24 至今26.75%
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A6502023-10-31 至今47.73%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C6502023-10-31 至今46.95%
017512广发北证50成份指数A9572022-12-28 至今72.00%
017513广发北证50成份指数C9572022-12-28 至今70.68%
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C9972022-11-15 至今2.87%
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C9972022-11-15 至今2.17%
016470广发生物科技指数人民币(QDII)C9962022-11-16 至今2.53%
016471广发生物科技指数美元(QDII)C9962022-11-16 至今1.10%
510510广发中证500ETF41502014-04-01 至今88.09%
513120广发中证香港创新药(QDII-ETF)11372022-07-01 至今41.54%
513380广发恒生科技(QDII-ETF)12022022-04-27 至今32.80%
520600广发中证港股通汽车ETF2352024-12-19 至今24.94%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A402025-07-02 至今6.28%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C402025-07-02 至今6.25%
021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F3592024-08-14 至今21.38%
002903广发中证500ETF联接C33442016-06-15 至今19.42%
159576广发深证100ETF5992023-12-21 至今25.01%
159699广发恒生消费(QDII-ETF)7322023-08-10 至今6.58%
159589广发中证红利ETF5152024-03-14 至今12.02%
159952广发创业板ETF30302017-04-25 至今44.00%
006479广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C12252018-10-25 至今212.25%
006480广发纳指100ETF联接(QDII)美元C12252018-10-25 至今203.63%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2412024-12-13 至今6.84%
162711广发中证500ETF联接(LOF)A41502014-04-01 至今78.01%
009472广发深证100ETF联接C4032024-07-04 至今25.15%
162714广发深证100ETF联接A4032024-07-04 至今25.44%
159941广发纳指100ETF25592018-08-06 至今203.91%
024832广发北证50成份指数F312025-07-11 至今2.40%
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A4962024-04-02 至今14.72%
020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C4962024-04-02 至今14.27%
003765广发创业板ETF发起式联接A30002017-05-25 至今31.06%
003766广发创业板ETF发起式联接C30002017-05-25 至今29.67%
000055广发纳指100ETF联接(QDII)美元A12252018-08-06 至今190.47%
022965广发中证500ETF联接Y2412024-12-13 至今7.57%
021739广发创业板ETF发起式联接F3622024-08-14 至今49.59%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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