成立以来净值回报:
1093.26%
近1周0.69% 近1月1.93% 近3月2.38% 近6月3.72% 近1年8.07% 今年以来4.80%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.5357 | 4.5957 | -0.0034 | -0.22% |
2025-08-13 | 1.5391 | 4.5991 | 0.0066 | 0.43% |
2025-08-12 | 1.5325 | 4.5925 | 0.0040 | 0.26% |
2025-08-11 | 1.5285 | 4.5885 | -0.0019 | -0.12% |
2025-08-08 | 1.5304 | 4.5904 | 0.0052 | 0.34% |
2025-08-07 | 1.5252 | 4.5852 | -0.0010 | -0.07% |
2025-08-06 | 1.5262 | 4.5862 | 0.0061 | 0.40% |
2025-08-05 | 1.5201 | 4.5801 | 0.0060 | 0.40% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 59.3867 | 53.59 |
固定收益投资 | 41.9776 | 37.88 |
买入返售金融资产 | 6.7003 | 6.05 |
其他 | 2.7536 | 2.48 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:53.82%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
45.1888 | 40.95 | |
12.7536 | 11.56 | |
1.0061 | 0.91 | |
0.4382 | 0.40 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 5.83% | ↑0.55% |
美的集团 | 000333 | 5.23% | ↓0.52% |
江中药业 | 600750 | 2.97% | ↓0.01% |
久立特材 | 002318 | 2.65% | ↓0.29% |
伟星股份 | 002003 | 2.62% | ↓0.15% |
法拉电子 | 600563 | 2.47% | ↑0.44% |
宏发股份 | 600885 | 2.43% | ↑0.09% |
山东黄金 | 600547 | 2.31% | ↓0.54% |
史丹利 | 002588 | 2.24% | 新增 |
星宇股份 | 601799 | 1.81% | ↓0.50% |
前十股票持仓的净值占比合计:30.56% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 傅友兴
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、价值投资部总经理。曾任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年8月15日)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月4日至2020年7月13日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2020年10月21日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009951 | 广发稳健回报混合A | 1823 | 2020-08-17 至今 | -15.93% |
009952 | 广发稳健回报混合C | 1823 | 2020-08-17 至今 | -17.59% |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2387 | 2019-01-31 至今 | 113.73% |
009326 | 广发稳健增长混合C | 1912 | 2020-05-20 至今 | -0.09% |
270002 | 广发稳健增长混合A | 3902 | 2014-12-08 至今 | 148.13% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |