成立以来净值回报:
329.02%
近1周1.92% 近1月11.56% 近3月15.65% 近6月11.50% 近1年48.14% 今年以来16.59%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 4.2902 | 4.2902 | -0.0705 | -1.62% |
2025-08-13 | 4.3607 | 4.3607 | 0.1093 | 2.57% |
2025-08-12 | 4.2514 | 4.2514 | 0.0211 | 0.50% |
2025-08-11 | 4.2303 | 4.2303 | 0.0678 | 1.63% |
2025-08-08 | 4.1625 | 4.1625 | -0.0468 | -1.11% |
2025-08-07 | 4.2093 | 4.2093 | 0.0040 | 0.10% |
2025-08-06 | 4.2053 | 4.2053 | 0.0048 | 0.11% |
2025-08-05 | 4.2005 | 4.2005 | 0.0052 | 0.12% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 13.3431 | 85.91 |
银行存款和结算备付金 | 2.1779 | 14.02 |
其他资产 | 0.0105 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
9.0045 | 58.87 | |
1.5227 | 9.95 | |
1.3939 | 9.11 | |
1.422 | 9.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 费逸
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
013000 | 广发盛泽一年持有期混合A | 1234 | 2022-03-29 至今 | 26.94% |
013001 | 广发盛泽一年持有期混合C | 1234 | 2022-03-29 至今 | 25.23% |
506007 | 广发科创板两年定开混合 | 1359 | 2021-11-24 至今 | 4.22% |
012342 | 广发瑞泽精选混合A | 1381 | 2021-11-02 至今 | -0.67% |
012343 | 广发瑞泽精选混合C | 1381 | 2021-11-02 至今 | -2.14% |
010026 | 广发聚瑞混合C | 1784 | 2020-09-25 至今 | 14.32% |
010161 | 广发瑞安精选股票A | 1702 | 2020-12-16 至今 | 4.14% |
010162 | 广发瑞安精选股票C | 1702 | 2020-12-16 至今 | 2.21% |
011136 | 广发盛兴混合A | 1654 | 2021-02-02 至今 | -1.01% |
011137 | 广发盛兴混合C | 1654 | 2021-02-02 至今 | -2.79% |
270021 | 广发聚瑞混合A | 2948 | 2017-07-19 至今 | 142.80% |
002133 | 广发鑫益混合 | 2569 | 2018-08-02 至今 | 163.03% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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