成立以来净值回报:
76.52%
近1周-0.17% 近1月-0.11% 近3月0.64% 近6月0.48% 近1年2.19% 今年以来0.82%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2209 | 1.6732 | -0.0004 | -0.03% |
2025-08-13 | 1.2213 | 1.6736 | -0.0003 | -0.02% |
2025-08-12 | 1.2216 | 1.6739 | -0.0010 | -0.08% |
2025-08-11 | 1.2226 | 1.6749 | -0.0004 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.2230 | 1.6753 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.2230 | 1.6753 | 0.0004 | 0.03% |
2025-08-06 | 1.2226 | 1.6749 | 0.0003 | 0.02% |
2025-08-05 | 1.2223 | 1.6746 | 0.0004 | 0.03% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 186.9644 | 99.64 |
其他资产 | 0.3839 | 0.20 |
银行存款和结算备付金 | 0.2966 | 0.16 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
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债券类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
短期融资券 | 3.3282 | 2.36 |
金融债 | 18.6191 | 13.18 |
企业债 | 65.842 | 46.60 |
同业存单 | 2.9654 | 2.10 |
中期票据 | 92.1714 | 65.24 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 代宇
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270044 | 广发双债添利债券A | 3732 | 2015-05-27 至今 | 57.89% |
270045 | 广发双债添利债券C | 3732 | 2015-05-27 至今 | 52.88% |
021552 | 广发景裕纯债A | 223 | 2025-01-03 至今 | 1.21% |
021553 | 广发景裕纯债C | 223 | 2025-01-03 至今 | 1.02% |
009267 | 广发双债添利债券E | 1952 | 2020-04-10 至今 | 18.77% |
005917 | 广发汇誉3个月定期开放债券 | 2612 | 2018-06-20 至今 | 22.03% |
007235 | 广发聚利债券C | 2309 | 2019-04-19 至今 | 26.17% |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 4376 | 2013-08-21 至今 | 103.36% |
162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 4027 | 2011-08-05 至今 | 145.64% |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 4376 | 2013-08-21 至今 | 93.85% |
004021 | 广发汇富一年定期债券A | 3104 | 2017-02-13 至今 | 43.14% |
004022 | 广发汇富一年定期债券C | 3104 | 2017-02-13 至今 | 38.62% |
007778 | 广发景富纯债 | 2121 | 2019-10-24 至今 | 19.90% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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