成立以来净值回报：
18.68%
近1周-0.22% 近1月-0.32% 近3月0.03% 近6月0.24% 近1年1.91% 今年以来0.39%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-14●本基金：1.91%●业绩比较基准：3.47%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0254 | 1.1754 | -0.0006 | -0.06% |
| 2025-08-13 | 1.0260 | 1.1760 | 0.0002 | 0.02% |
| 2025-08-12 | 1.0258 | 1.1758 | -0.0007 | -0.07% |
| 2025-08-11 | 1.0265 | 1.1765 | -0.0012 | -0.12% |
| 2025-08-08 | 1.0277 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-07 | 1.0277 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-06 | 1.0277 | 1.1777 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025-08-05 | 1.0277 | 1.1777 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 87.6562 | 99.97 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0215 | 0.02 |
| 其他资产 | 0.0017 | 0.01 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
债券类别分布
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 序列 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|
| 1 | 23进出10 | 21.32 |
| 2 | 20国开20 | 7.61 |
| 3 | 21国开20 | 6.22 |
| 4 | 23农发02 | 5.37 |
| 5 | 22国开10 | 4.15 |
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 曾雪兰
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、债券研究员、基金经理助理，广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 001134 | 广发天天利货币E | 1695 | 2020-12-22 至今 | 8.25% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 1695 | 2020-12-22 至今 | 9.46% |
| 000509 | 广发钱袋子A | 609 | 2023-12-13 至今 | 2.62% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 1695 | 2020-12-22 至今 | 8.25% |
| 018671 | 广发添利货币C | 712 | 2023-09-01 至今 | 3.32% |
| 270046 | 广发景荣纯债 | 1783 | 2020-09-25 至今 | 18.75% |
| 023984 | 广发添利货币D | 121 | 2025-04-14 至今 | 0.49% |
| 005107 | 广发添利货币B | 1240 | 2022-03-22 至今 | 7.06% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1100 | 2022-08-09 至今 | 9.23% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1100 | 2022-08-09 至今 | 8.92% |
| 511950 | 广发添利货币A | 1240 | 2022-03-22 至今 | 6.19% |
| 004796 | 广发钱袋子E | 609 | 2023-12-13 至今 | 2.62% |
| 519858 | 广发现金宝场内货币A | 3309 | 2016-07-22 至今 | 18.36% |
| 519859 | 广发现金宝场内货币B | 3309 | 2016-07-22 至今 | 25.09% |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 642 | 2023-11-10 至今 | 6.02% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
| 广发量化多因子混合 | 37.03% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 93.05% |
