成立以来净值回报:
25.83%
近1周-0.74% 近1月9.51% 近3月16.18% 近6月19.64% 近1年41.96% 今年以来17.81%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0224 | -1.75% |
2025-08-13 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0182 | 1.44% |
2025-08-12 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0095 | -0.75% |
2025-08-11 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0083 | 0.66% |
2025-08-08 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0040 | -0.32% |
2025-08-07 | 1.2677 | 1.2677 | -0.0054 | -0.42% |
2025-08-06 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0380 | 3.08% |
2025-08-05 | 1.2351 | 1.2351 | 0.0084 | 0.68% |
跟踪指数
中证军工:12689.03149.151.19%[2025-08-15 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 600150 | 中国船舶 | 5.54% |
2 | 600760 | 中航沈飞 | 5.148% |
3 | 002625 | 光启技术 | 4.447% |
4 | 600893 | 航发动力 | 4.074% |
5 | 601989 | 中国重工 | 3.85% |
6 | 002179 | 中航光电 | 3.502% |
7 | 000768 | 中航西飞 | 2.86% |
8 | 300395 | 菲利华 | 2.545% |
9 | 600372 | 中航机载 | 2.191% |
10 | 000066 | 中国长城 | 2.106% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 56.5791 | 99.28 |
银行存款和结算备付金 | 0.2671 | 0.47 |
其他资产 | 0.1433 | 0.25 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.72%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
54.6459 | 96.31 | |
1.9328 | 3.41 | |
0.0002 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中国船舶 | 600150 | 5.41% | ↓0.30% |
中航沈飞 | 600760 | 4.80% | ↑0.90% |
光启技术 | 002625 | 4.48% | ↓0.30% |
中国重工 | 601989 | 3.93% | ↓0.11% |
航发动力 | 600893 | 3.82% | ↓0.23% |
中航光电 | 002179 | 3.81% | ↓0.56% |
中航西飞 | 000768 | 2.83% | ↑0.08% |
中航机载 | 600372 | 2.17% | ↓0.08% |
中国长城 | 000066 | 2.13% | ↓0.15% |
海格通信 | 002465 | 2.06% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:35.44% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 890 | 2021-11-23 至今 | -8.47% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 752 | 2023-07-24 至今 | 21.64% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 890 | 2021-11-23 至今 | -7.76% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 699 | 2022-11-15 至今 | -26.46% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3038 | 2017-04-20 至今 | 29.03% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3038 | 2017-04-20 至今 | 8.31% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 904 | 2023-02-22 至今 | 6.27% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2100 | 2019-11-14 至今 | 65.67% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3038 | 2017-04-20 至今 | 31.18% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3038 | 2017-04-20 至今 | 10.07% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 699 | 2022-11-15 至今 | -26.05% |
510360 | 广发沪深300ETF | 904 | 2023-02-22 至今 | 7.39% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 244 | 2024-12-13 至今 | 7.37% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 708 | 2023-09-06 至今 | -6.28% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 904 | 2023-02-22 至今 | 6.80% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2100 | 2019-11-14 至今 | 63.75% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 34.01% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 344 | 2024-09-04 至今 | 53.07% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2100 | 2019-11-14 至今 | 72.91% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 752 | 2023-07-24 至今 | 22.13% |
022106 | 广发信息技术联接F | 321 | 2024-09-27 至今 | 40.91% |
159907 | 广发国证2000ETF | 752 | 2023-07-24 至今 | 23.62% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3038 | 2017-04-20 至今 | 10.54% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3038 | 2017-04-20 至今 | 34.20% |
563800 | 广发中证A500ETF | 219 | 2025-01-07 至今 | 14.17% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1513 | 2021-06-23 至今 | 14.68% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1479 | 2018-02-01 至今 | -16.29% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1479 | 2018-02-01 至今 | -17.33% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 365 | 2024-08-14 至今 | 26.66% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 206 | 2025-01-20 至今 | 15.74% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 206 | 2025-01-20 至今 | 15.61% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 414 | 2024-06-26 至今 | 6.45% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 344 | 2024-09-04 至今 | 26.36% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |