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成立以来净值回报：

29.21%

近1周1.56%近1月4.39%近3月7.62%
近6月8.44%近1年29.42%今年以来8.55%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-13●本基金：29.42%●业绩比较基准：24.28%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发中证A100ETF

基金代码 512910 2025-08-13

相关基金 广发中证A100ETF联接A 等2只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

1.1135
最新净值0.71%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

2.99 亿元 (2025-06-30)

2019-05-27

中风险

宽基指数

曹世宇

宽基指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长8.55%1.56%4.39%7.62%8.44%29.42%13.87%5.51%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-131.11351.25330.00790.71%
2025-08-121.10561.24540.00550.50%
2025-08-111.10011.23990.00440.40%
2025-08-081.09571.2355-0.0011-0.10%
2025-08-071.09681.23660.00040.04%
2025-08-061.09641.23620.00270.25%
2025-08-051.09371.23350.00630.58%
2025-08-041.08741.22720.00430.40%
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跟踪指数
中证A100：3947.8828.340.72%[2025-08-13 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至：2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1600519贵州茅台7.073%
2300750宁德时代5.538%
3601318中国平安5.004%
4600036招商银行4.361%
5601166兴业银行2.981%
6000333美的集团2.735%
7600900长江电力2.698%
8601899紫金矿业2.499%
9002594比亚迪2.265%
10600030中信证券2.244%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）2.957298.50
银行存款和结算备付金0.03921.31
其他资产0.00590.19
其他00.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：98.76%

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
制造业1.655255.28
金融业0.506316.91
采矿业0.19236.42
其他0.603520.15

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
贵州茅台6005197.16%↓0.79%
宁德时代3007505.40%↓0.14%
中国平安6013184.83%↑0.26%
招商银行6000364.60%↑0.19%
兴业银行6011663.14%↑0.56%
长江电力6009002.98%↑0.18%
美的集团0003332.88%↓0.29%
紫金矿业6018992.60%↑0.15%
比亚迪0025942.44%↓0.38%
中信证券6000302.18%↑0.05%
前十股票持仓的净值占比合计：38.21%

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 曹世宇

基金经理主页

应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
159801广发国证半导体芯片ETF6092023-12-13 至今37.18%
159940广发中证全指金融地产ETF6092023-12-13 至今46.97%
021945广发国证半导体芯片ETF联接F3432024-09-04 至今61.21%
002979广发金融地产联接C6092023-12-13 至今43.10%
002982广发养老指数C5012024-03-30 至今17.64%
016278广发美国房地产指数人民币（QDII）C6082023-12-13 至今9.68%
016279广发美国房地产指数美元（QDII）C6082023-12-13 至今9.33%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A3702024-08-08 至今52.63%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C3702024-08-08 至今52.16%
001469广发金融地产联接A6092023-12-13 至今43.57%
159539广发国证信创ETF2182025-01-07 至今17.70%
021722广发上证50ETF发起式联接A2442024-12-12 至今7.32%
021723广发上证50ETF发起式联接C2442024-12-12 至今7.18%
512910广发中证A100ETF2892024-03-30 至今24.47%
513750广发中证港股通非银ETF5332024-02-27 至今88.93%
588760广发上证科创板人工智能ETF2102025-01-15 至今24.36%
510950广发上证50ETF4762024-04-24 至今19.22%
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A702025-06-04 至今13.35%
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C702025-06-04 至今13.30%
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C4272024-06-12 至今49.43%
021399广发中证红利ETF发起式联接A3442024-09-03 至今20.66%
021400广发中证红利ETF发起式联接C3442024-09-03 至今20.32%
021420广发国证信创ETF发起式联接A4182024-06-21 至今43.15%
021421广发国证信创ETF发起式联接C4182024-06-21 至今42.66%
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A4272024-06-12 至今49.94%
000179广发美国房地产指数人民币（QDII）A6082023-12-13 至今10.60%
000180广发美国房地产指数美元（QDII）A6082023-12-13 至今10.31%
000968广发养老指数A5012024-03-30 至今17.97%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F11.19%
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A11.31%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F21.93%
广发量化多因子混合39.39%
广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C91.14%
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