成立以来净值回报:
-8.42%
近1周0.81% 近1月4.21% 近3月13.51% 近6月2.00% 近1年57.00% 今年以来18.37%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证传媒ETF
基金代码 512980 2025-08-13



- 广发中证传媒ETF联接E
018864
0.9187
最新净值
0.72%
日涨跌幅
- 广发中证传媒ETF联接F
021952
0.9272
最新净值
0.72%
日涨跌幅
- 广发中证传媒ETF联接A
004752
0.9272
最新净值
0.72%
日涨跌幅
- 广发中证传媒ETF联接C
004753
0.9199
最新净值
0.72%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.9158
最新净值0.76%
日涨跌幅
25.63 亿元 (2025-06-30)
2017-12-27
中高风险
主题指数

- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0069 | 0.76% |
2025-08-12 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-11 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0080 | 0.89% |
2025-08-08 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0070 | -0.77% |
2025-08-07 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0005 | -0.06% |
2025-08-06 | 0.9084 | 0.9084 | 0.0037 | 0.41% |
2025-08-05 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0072 | 0.80% |
2025-08-04 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0112 | 1.26% |
跟踪指数
中证传媒:1362.1610.230.76%[2025-08-13 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 25.5316 | 97.98 |
其他资产 | 0.4159 | 1.59 |
银行存款和结算备付金 | 0.1112 | 0.43 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.61%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
13.7432 | 53.62 | |
6.3177 | 24.65 | |
5.4681 | 21.33 | |
0.0027 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 9.62% | ↓1.28% |
恺英网络 | 002517 | 4.97% | ↑0.60% |
岩山科技 | 002195 | 4.81% | ↓0.16% |
巨人网络 | 002558 | 4.80% | 新增 |
光线传媒 | 300251 | 4.47% | ↓0.42% |
昆仑万维 | 300418 | 4.45% | ↓0.23% |
三七互娱 | 002555 | 4.03% | ↑0.38% |
利欧股份 | 002131 | 3.57% | ↓0.28% |
蓝色光标 | 300058 | 3.49% | ↓0.26% |
神州泰岳 | 300002 | 3.49% | ↓0.60% |
前十股票持仓的净值占比合计:47.70% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.05% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1520 | 2021-06-15 至今 | -25.03% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1112 | 2022-07-28 至今 | 2.37% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 34.38% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 812 | 2023-05-24 至今 | 19.09% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 20.74% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 55.08% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 370 | 2024-08-08 至今 | 46.39% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 370 | 2024-08-08 至今 | 45.81% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.33% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.87% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.14% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.63% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 293 | 2024-10-24 至今 | 25.25% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2786 | 2017-12-27 至今 | -8.42% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 642 | 2023-11-10 至今 | 70.57% |
515120 | 广发创新药ETF | 1714 | 2020-12-03 至今 | -30.09% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 721 | 2023-08-23 至今 | 40.59% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 21 | 2025-07-23 至今 | 6.68% |
563800 | 广发中证A500ETF | 275 | 2024-11-11 至今 | 7.65% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 561 | 2024-01-30 至今 | 74.68% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 561 | 2024-01-30 至今 | 73.89% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.99% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.36% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 757 | 2023-07-18 至今 | 7.44% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 636 | 2023-11-16 至今 | 37.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 636 | 2023-11-16 至今 | 36.46% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 289 | 2019-05-27 至今 | 20.36% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 289 | 2019-05-27 至今 | 19.51% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2780 | 2018-01-02 至今 | -7.28% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2780 | 2018-01-02 至今 | -8.01% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |