成立以来净值回报:
54.39%
近1周1.23% 近1月10.03% 近3月51.01% 近6月84.52% 近1年137.74% 今年以来114.13%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 1.5441 | 1.5441 | 0.0752 | 5.12% |
2025-08-29 | 1.4689 | 1.4689 | 0.0564 | 3.99% |
2025-08-28 | 1.4125 | 1.4125 | -0.0252 | -1.75% |
2025-08-27 | 1.4377 | 1.4377 | -0.0668 | -4.44% |
2025-08-26 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0209 | -1.37% |
2025-08-25 | 1.5254 | 1.5254 | 0.0006 | 0.04% |
2025-08-22 | 1.5248 | 1.5248 | 0.0287 | 1.92% |
2025-08-21 | 1.4961 | 1.4961 | 0.0333 | 2.28% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 130.805 | 96.17 |
银行存款和结算备付金 | 5.0265 | 3.70 |
其他资产 | 0.1816 | 0.13 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
130.805 | 97.44 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
270042 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 1246 | 2018-08-06 至今 | 199.62% |
510510 | 广发中证500ETF | 4171 | 2014-04-01 至今 | 109.27% |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 1158 | 2022-07-01 至今 | 54.39% |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1223 | 2022-04-27 至今 | 41.40% |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 256 | 2024-12-19 至今 | 32.27% |
022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 31.90% |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 678 | 2023-10-24 至今 | 56.46% |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 517 | 2024-04-02 至今 | 20.18% |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 517 | 2024-04-02 至今 | 19.69% |
021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 380 | 2024-08-14 至今 | 19.82% |
017512 | 广发北证50成份指数A | 978 | 2022-12-28 至今 | 84.51% |
017513 | 广发北证50成份指数C | 978 | 2022-12-28 至今 | 83.07% |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 1018 | 2022-11-15 至今 | 7.01% |
016281 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C | 1018 | 2022-11-15 至今 | 6.81% |
019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 671 | 2023-10-31 至今 | 60.44% |
019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 671 | 2023-10-31 至今 | 59.56% |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1017 | 2022-11-16 至今 | 5.93% |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 1017 | 2022-11-16 至今 | 5.03% |
021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 383 | 2024-08-14 至今 | 84.68% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1017 | 2022-11-16 至今 | 7.21% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 1017 | 2022-11-16 至今 | 6.30% |
159576 | 广发深证100ETF | 620 | 2023-12-21 至今 | 44.43% |
159589 | 广发中证红利ETF | 536 | 2024-03-14 至今 | 10.74% |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 753 | 2023-08-10 至今 | 11.84% |
159941 | 广发纳指100ETF | 2580 | 2018-08-06 至今 | 200.00% |
159952 | 广发创业板ETF | 3051 | 2017-04-25 至今 | 78.87% |
162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 4171 | 2014-04-01 至今 | 97.16% |
162714 | 广发深证100ETF联接A | 424 | 2024-07-04 至今 | 44.19% |
022965 | 广发中证500ETF联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 19.15% |
009472 | 广发深证100ETF联接C | 424 | 2024-07-04 至今 | 43.85% |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 3365 | 2016-06-15 至今 | 32.27% |
006479 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 1246 | 2018-10-25 至今 | 208.24% |
006480 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C | 1246 | 2018-10-25 至今 | 201.20% |
000055 | 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A | 1246 | 2018-08-06 至今 | 188.18% |
024381 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 61 | 2025-07-02 至今 | 12.14% |
024382 | 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 61 | 2025-07-02 至今 | 12.08% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1018 | 2022-11-15 至今 | 8.17% |
000370 | 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A | 1018 | 2022-11-15 至今 | 7.96% |
003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 3021 | 2017-05-25 至今 | 61.80% |
003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 3021 | 2017-05-25 至今 | 60.07% |
024832 | 广发北证50成份指数F | 52 | 2025-07-11 至今 | 9.85% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
广发北证50成份指数A | 51.25% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.65% | |
广发多因子混合 | 29.39% |