成立以来净值回报:
-30.09%
近1周1.27% 近1月12.70% 近3月28.42% 近6月35.91% 近1年47.77% 今年以来34.39%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 0.6991 | 0.6991 | 0.0196 | 2.88% |
2025-08-12 | 0.6795 | 0.6795 | -0.0029 | -0.42% |
2025-08-11 | 0.6824 | 0.6824 | 0.0072 | 1.07% |
2025-08-08 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0012 | -0.18% |
2025-08-07 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0139 | -2.01% |
2025-08-06 | 0.6903 | 0.6903 | -0.0015 | -0.22% |
2025-08-05 | 0.6918 | 0.6918 | 0.0066 | 0.96% |
2025-08-04 | 0.6852 | 0.6852 | -0.0005 | -0.07% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 33.6581 | 98.29 |
其他资产 | 0.3808 | 1.11 |
银行存款和结算备付金 | 0.2041 | 0.60 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
27.0756 | 80.21 | |
5.3848 | 15.95 | |
1.1977 | 3.55 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.33% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1498 | 2021-07-07 至今 | -34.87% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1520 | 2021-06-15 至今 | -25.03% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 293 | 2024-10-24 至今 | 25.25% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 20.74% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 55.08% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 34.38% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 49.05% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 812 | 2023-05-24 至今 | 19.09% |
563800 | 广发中证A500ETF | 275 | 2024-11-11 至今 | 7.65% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 721 | 2023-08-23 至今 | 40.59% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 561 | 2024-01-30 至今 | 74.68% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 561 | 2024-01-30 至今 | 73.89% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 21 | 2025-07-23 至今 | 6.68% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 370 | 2024-08-08 至今 | 46.39% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 370 | 2024-08-08 至今 | 45.81% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 757 | 2023-07-18 至今 | 7.44% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 289 | 2019-05-27 至今 | 20.36% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 289 | 2019-05-27 至今 | 19.51% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.99% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 628 | 2023-11-24 至今 | 24.36% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 636 | 2023-11-16 至今 | 37.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 636 | 2023-11-16 至今 | 36.46% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2786 | 2017-12-27 至今 | -8.42% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.14% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1458 | 2021-08-16 至今 | -38.63% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 642 | 2023-11-10 至今 | 70.57% |
515120 | 广发创新药ETF | 1714 | 2020-12-03 至今 | -30.09% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2780 | 2018-01-02 至今 | -7.28% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2780 | 2018-01-02 至今 | -8.01% |
560010 | 广发中证1000ETF | 1112 | 2022-07-28 至今 | 2.37% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.13% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.25% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.80% | |
广发量化多因子混合 | 37.03% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 93.05% |