成立以来净值回报:
60.63%
近1周-1.28% 近1月4.88% 近3月11.85% 近6月9.37% 近1年20.38% 今年以来5.43%
回报走势图
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 1.5872 | 1.5872 | -0.0027 | -0.17% |
2025-08-29 | 1.5899 | 1.5899 | -0.0044 | -0.28% |
2025-08-28 | 1.5943 | 1.5943 | 0.0169 | 1.07% |
2025-08-27 | 1.5774 | 1.5774 | -0.0272 | -1.70% |
2025-08-26 | 1.6046 | 1.6046 | -0.0031 | -0.19% |
2025-08-25 | 1.6077 | 1.6077 | 0.0260 | 1.64% |
2025-08-22 | 1.5817 | 1.5817 | 0.0179 | 1.14% |
2025-08-21 | 1.5638 | 1.5638 | 0.0061 | 0.39% |
跟踪指数
央企创新:2534.96-5.22-0.21%[2025-09-01 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 17.6509 | 99.16 |
银行存款和结算备付金 | 0.1453 | 0.82 |
其他资产 | 0.0045 | 0.02 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
8.7235 | 49.04 | |
3.0095 | 16.92 | |
2.7055 | 15.21 | |
3.2124 | 18.06 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 陆志明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1140 | 2022-07-19 至今 | 5.99% |
016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1140 | 2022-07-19 至今 | 5.01% |
588060 | 广发科创50ETF | 1509 | 2021-07-15 至今 | -13.41% |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1384 | 2021-11-17 至今 | 27.58% |
517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 769 | 2023-07-25 至今 | 55.42% |
013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 1412 | 2021-10-20 至今 | -3.86% |
013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 1412 | 2021-10-20 至今 | -4.96% |
021768 | 广发科创50ETF发起式联接F | 383 | 2024-08-14 至今 | 86.37% |
022424 | 广发中证A500ETF联接A | 287 | 2024-11-05 至今 | 12.96% |
022425 | 广发中证A500ETF联接C | 287 | 2024-11-05 至今 | 12.78% |
016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 888 | 2023-03-28 至今 | 6.20% |
016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 888 | 2023-03-28 至今 | 5.41% |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1537 | 2021-06-17 至今 | 36.67% |
159587 | 广发国证粮食产业ETF | 389 | 2024-08-08 至今 | 24.89% |
004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1537 | 2021-06-17 至今 | 35.54% |
004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 1537 | 2021-06-17 至今 | -37.42% |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 1342 | 2021-12-29 至今 | 0.50% |
004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 1537 | 2021-06-17 至今 | -37.94% |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1209 | 2021-06-17 至今 | 9.67% |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1209 | 2021-06-17 至今 | 8.75% |
560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 1148 | 2022-07-11 至今 | -11.14% |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1251 | 2022-03-30 至今 | 57.58% |
022971 | 广发中证A500ETF联接Y | 262 | 2024-12-13 至今 | 17.58% |
023108 | 广发中证A50指数A | 182 | 2025-03-03 至今 | 13.13% |
023109 | 广发中证A50指数C | 182 | 2025-03-03 至今 | 13.01% |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1384 | 2021-11-17 至今 | 21.96% |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1384 | 2021-11-17 至今 | 21.49% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.78% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 25.71% | |
广发北证50成份指数A | 51.25% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.65% | |
广发多因子混合 | 29.39% |