成立以来净值回报:
16.43%
近1周1.91% 近1月6.30% 近3月9.67% 近6月8.36% 近1年16.98% 今年以来4.32%
回报走势图
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0006 | 0.05% |
2025-08-12 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0006 | 0.05% |
2025-08-11 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0050 | 0.43% |
2025-08-08 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0147 | 1.29% |
2025-08-07 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0009 | 0.08% |
2025-08-06 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0027 | -0.24% |
2025-08-05 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0045 | 0.39% |
2025-08-04 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0001 | 0.01% |
跟踪指数
基建工程:3865.612.010.05%[2025-08-13 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601669 | 中国电建 | 9.98% |
2 | 601390 | 中国中铁 | 9.553% |
3 | 601668 | 中国建筑 | 9.419% |
4 | 601186 | 中国铁建 | 6.292% |
5 | 601868 | 中国能建 | 5.7% |
6 | 601800 | 中国交建 | 5.553% |
7 | 601117 | 中国化学 | 4.968% |
8 | 600039 | 四川路桥 | 3.684% |
9 | 601618 | 中国中冶 | 3.671% |
10 | 603979 | 金诚信 | 3.003% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 22.1396 | 99.43 |
银行存款和结算备付金 | 0.1241 | 0.56 |
其他资产 | 0.0033 | 0.01 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
19.4312 | 87.33 | |
1.1506 | 5.17 | |
0.8669 | 3.90 | |
0.6908 | 3.10 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 霍华明
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
159907 | 广发国证2000ETF | 751 | 2023-07-24 至今 | 25.87% |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 11.45% |
520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 413 | 2024-06-26 至今 | 6.73% |
022106 | 广发信息技术联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 41.53% |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3037 | 2017-04-20 至今 | 34.82% |
022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 205 | 2025-01-20 至今 | 16.04% |
560260 | 广发中证医疗ETF | 707 | 2023-09-06 至今 | -4.88% |
021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 343 | 2024-09-04 至今 | 28.20% |
022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 343 | 2024-09-04 至今 | 54.50% |
021948 | 广发中证军工ETF联接F | 320 | 2024-09-27 至今 | 36.28% |
012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 889 | 2021-11-23 至今 | -6.90% |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.33% |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 2099 | 2019-11-14 至今 | 68.48% |
002974 | 广发信息技术联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 29.61% |
002978 | 广发医药卫生联接C | 3037 | 2017-04-20 至今 | 9.17% |
012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 889 | 2021-11-23 至今 | -7.62% |
005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 1478 | 2018-02-01 至今 | -15.07% |
005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 1478 | 2018-02-01 至今 | -16.13% |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.42% |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 2099 | 2019-11-14 至今 | 66.51% |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 1512 | 2021-06-23 至今 | 16.43% |
021737 | 广发沪深300ETF联接F | 364 | 2024-08-14 至今 | 26.74% |
001180 | 广发医药卫生联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 10.93% |
512680 | 广发中证军工ETF | 2099 | 2019-11-14 至今 | 75.99% |
270026 | 广发国证2000ETF联接A | 751 | 2023-07-24 至今 | 24.17% |
510360 | 广发沪深300ETF | 903 | 2023-02-22 至今 | 7.46% |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 698 | 2022-11-15 至今 | -25.01% |
022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 205 | 2025-01-20 至今 | 15.92% |
563800 | 广发中证A500ETF | 218 | 2025-01-07 至今 | 14.55% |
022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 243 | 2024-12-13 至今 | 7.43% |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 903 | 2023-02-22 至今 | 6.86% |
000942 | 广发信息技术联接A | 3037 | 2017-04-20 至今 | 31.76% |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 751 | 2023-07-24 至今 | 23.67% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.19% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |