成立以来净值回报:
18.80%
近1周1.68% 近1月3.71% 近3月10.35% 近6月9.71% 近1年18.65% 今年以来5.56%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发中证国新央企股东回报ETF
基金代码 560700 2025-08-12



- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
021946
1.2410
最新净值
0.57%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A
019428
1.2409
最新净值
0.56%
日涨跌幅
- 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C
019429
1.2346
最新净值
0.56%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。
-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
1.1229
最新净值0.59%
日涨跌幅
7.45 亿元 (2025-06-30)
2023-05-24
中风险
主题指数

- 基金档案
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- 要闻公告
- 清单查询
- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 1.1229 | 1.1814 | 0.0066 | 0.59% |
2025-08-11 | 1.1163 | 1.1748 | -0.0002 | -0.02% |
2025-08-08 | 1.1165 | 1.1750 | 0.0063 | 0.57% |
2025-08-07 | 1.1102 | 1.1687 | 0.0021 | 0.19% |
2025-08-06 | 1.1081 | 1.1666 | 0.0038 | 0.34% |
2025-08-05 | 1.1043 | 1.1628 | 0.0059 | 0.54% |
2025-08-04 | 1.0984 | 1.1569 | 0.0048 | 0.44% |
2025-08-01 | 1.0936 | 1.1521 | -0.0081 | -0.74% |
跟踪指数
央企股东回报:1542.591.260.08%[2025-08-13 13:04:57]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 7.957% |
2 | 600028 | 中国石化 | 3.592% |
3 | 600019 | 宝钢股份 | 3.513% |
4 | 601088 | 中国神华 | 3.502% |
5 | 002080 | 中材科技 | 3.222% |
6 | 000830 | 鲁西化工 | 3.06% |
7 | 600036 | 招商银行 | 2.845% |
8 | 600782 | 新钢股份 | 2.821% |
9 | 601857 | 中国石油 | 2.699% |
10 | 601598 | 中国外运 | 2.438% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 7.4289 | 99.50 |
银行存款和结算备付金 | 0.032 | 0.43 |
其他资产 | 0.0053 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:99.65%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
2.1811 | 29.26 | |
1.3122 | 17.60 | |
1.2417 | 16.66 | |
2.6939 | 36.13 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
中远海控 | 601919 | 7.94% | ↑0.19% |
中国神华 | 601088 | 3.86% | ↑0.23% |
中国石化 | 600028 | 3.50% | ↓0.04% |
宝钢股份 | 600019 | 3.27% | ↓0.30% |
招商银行 | 600036 | 3.06% | ↑0.17% |
鲁西化工 | 000830 | 2.82% | ↓0.47% |
中国石油 | 601857 | 2.70% | ↑0.11% |
新钢股份 | 600782 | 2.39% | ↓0.33% |
中国外运 | 601598 | 2.34% | ↓0.13% |
中国移动 | 600941 | 2.33% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:34.21% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 1111 | 2022-07-28 至今 | 0.90% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 811 | 2023-05-24 至今 | 18.80% |
563800 | 广发中证A500ETF | 274 | 2024-11-11 至今 | 6.61% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 720 | 2023-08-23 至今 | 38.02% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 20 | 2025-07-23 至今 | 4.81% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 635 | 2023-11-16 至今 | 34.77% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 635 | 2023-11-16 至今 | 34.07% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 369 | 2024-08-08 至今 | 44.41% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 369 | 2024-08-08 至今 | 43.83% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 560 | 2024-01-30 至今 | 72.04% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 560 | 2024-01-30 至今 | 71.27% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 641 | 2023-11-10 至今 | 67.87% |
515120 | 广发创新药ETF | 1713 | 2020-12-03 至今 | -32.05% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 292 | 2024-10-24 至今 | 22.38% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2785 | 2017-12-27 至今 | -9.11% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 627 | 2023-11-24 至今 | 24.70% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 627 | 2023-11-24 至今 | 24.07% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 342 | 2024-09-04 至今 | 53.97% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1457 | 2021-08-16 至今 | -38.92% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1457 | 2021-08-16 至今 | -39.40% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 288 | 2019-05-27 至今 | 19.55% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 288 | 2019-05-27 至今 | 18.71% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 319 | 2024-09-27 至今 | 30.86% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2779 | 2018-01-02 至今 | -7.94% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2779 | 2018-01-02 至今 | -8.67% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 363 | 2024-08-14 至今 | 47.03% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 756 | 2023-07-18 至今 | 6.67% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 342 | 2024-09-04 至今 | 20.46% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1519 | 2021-06-15 至今 | -26.05% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1497 | 2021-07-07 至今 | -36.05% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1497 | 2021-07-07 至今 | -36.57% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 9.84% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.73% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.01% | |
广发量化多因子混合 | 38.37% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 18.12% |