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回报走势图

广发全球医疗保健指数人民币(QDII)

基金代码 000369

2013-12-10

10元

李耀柱

中风险 0元购基 医疗健康

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

资产分布资产总值:亿

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

男,中国籍,理学硕士,6年证券从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理,2015年12月17日起任广发纳指100ETF基金的基金经理,2016年8月23日起任广发亚太中高收益债券基金、广发全球医疗保健基金、广发生物科技指数基金、广发纳斯达克100指数基金、广发美国房地产指数基金和广发标普全球农业指数基金的基金经理,2016年11月9日起任广发沪港深新起点基金的基金经理,2017年3月10日起任广发道琼斯石油指数基金的基金经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发全球医疗保健指数证券投资人民币 基金代码 : 000369
基金简称 : 广发全球医疗保健指数人民币(QDII) 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2013-12-10
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 不低于基金资产的90% 基金托管人 : 广发银行
业绩比较基准 : 本基金的业绩比较基准为:人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率。
风险收益特征 : 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
投资范围 : 本基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球1200医疗保健指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

费率结构

提示: 基金赎回费率由基金持有时间决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,仅按实际持有时间收取销售服务费,非指数基金持有低于30天收取一定赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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