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广发天天利货币A

基金代码 000475

净值估算-- ----

亿元 ()

2014-01-27

任爽

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 任爽

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼任研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月28日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月28日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月27日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年6月30日)。现管理基金如下表:

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发天天利货币市场基金A类 基金代码 : 000475
基金简称 : 广发天天利货币A 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 任爽 成立日期 : 2014-01-27
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 : 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 : 本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资范围 : 本基金的投资范围包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
(一)利率预期策略 (二)期限配置策略 (三)品种配置策略 (四)银行定期存款及大额存单投资策略 (五)套利策略 (六)流动性管理策略(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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认购费率
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申购费率
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赎回费率
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重要提示: 本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,基金管理人应对当日单个基金 份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,费用体现在每个交易日公告的基金净值中,不额外收取。

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      风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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