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广发天天利货币B

基金代码 000476

亿元 ()

2014-01-27

500万

任爽

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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

资产分布

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 任爽

基金经理主页

经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼任研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月28日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月28日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发天天利货币市场B 基金代码 : 000476
基金简称 : 广发天天利货币B 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 任爽 成立日期 : 2014-01-27
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 0 基金托管人 : 中国银行
业绩比较基准 : 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征 : 本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
投资范围 : 本基金的投资范围包括:1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 9、剩余期限在397天以内(含397天)中期票据; 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略: 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。

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前端收费模式
认购费率
0.000%
申购费率
0.000%
赎回费率
0.000%
重要提示: 本基金通常不收取申购费用和赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,基金管理人应对当日单个基金 份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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