广发基金

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

基金概况

基金全称 :	广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	基金代码 :	000826
基金简称 :	广发百发100指数A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	胡骏	成立日期 :	2014-10-30
基金托管人 :	兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 :	中证百度百发策略100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 :	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的标的指数是中证百度百发策略100指数。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。  基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

金额（M，万元）,费率 M＜100,1.0% 100≤M＜300,0.6% 300≤M<500,0.3% M ≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.0%	0.010%
100≤M＜300	0.6%	0.006%
300≤M<500	0.3%	0.003%
M ≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.200%	0.000%
100 ≤ M < 300	0.800%	0.000%
300 ≤ M < 500	0.400%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 365日	0.500%
1年 ≤ D < 2年	0.250%
D ≥ 2年	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

提示： 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户（包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划）与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。

后端收费模式

场内交易费率

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	0.500%
年费	托管费率	0.100%

前端收费模式

在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式

在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用

投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用

按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。