成立以来净值回报:
36.60%
近1周3.88% 近1月12.06% 近3月22.07% 近6月33.14% 近1年40.10% 今年以来29.48%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0290 | 2.17% |
2025-07-28 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0300 | 2.30% |
2025-07-25 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0030 | 0.23% |
2025-07-24 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0110 | 0.85% |
2025-07-23 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0220 | -1.67% |
2025-07-22 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0050 | 0.38% |
2025-07-21 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0210 | 1.63% |
2025-07-18 | 1.2890 | 1.2890 | 0.0080 | 0.62% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.215 | 87.97 |
银行存款和结算备付金 | 0.0205 | 8.40 |
其他资产 | 0.0089 | 3.63 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.1896 | 81.28 | |
0.0168 | 7.18 | |
0.0055 | 2.36 | |
0.0032 | 1.36 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 杨志栋
-
基金经理主页
金融硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1085 | 2022-08-09 至今 | 4.43% |
001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1085 | 2022-08-09 至今 | 4.49% |
016924 | 广发百发大数据价值混合C | 1012 | 2022-10-21 至今 | 4.20% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |