成立以来净值回报:
6.50%
近1周0.09% 近1月3.70% 近3月10.71% 近6月6.08% 近1年14.39% 今年以来4.11%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0010 | -0.09% |
2025-07-29 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0050 | 0.47% |
2025-07-25 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0040 | -0.38% |
2025-07-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% |
2025-07-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0030 | 0.28% |
2025-07-22 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0020 | 0.19% |
2025-07-21 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0050 | 0.47% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 1.4106 | 82.64 |
银行存款和结算备付金 | 0.296 | 17.34 |
其他资产 | 0.0004 | 0.02 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:82.75%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.7804 | 45.79 | |
0.4065 | 23.85 | |
0.111 | 6.51 | |
0.1126 | 6.60 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 6.51% | ↓0.03% |
宁德时代 | 300750 | 6.14% | ↓0.57% |
立讯精密 | 002475 | 5.97% | ↓1.18% |
华测导航 | 300627 | 5.10% | ↑0.07% |
美的集团 | 000333 | 4.88% | ↑0.11% |
中国移动 | 600941 | 4.62% | ↑0.58% |
中国平安 | 601318 | 4.46% | 新增 |
招商银行 | 600036 | 4.08% | 新增 |
中信证券 | 600030 | 3.26% | 新增 |
华泰证券 | 601688 | 3.10% | ↓1.55% |
前十股票持仓的净值占比合计:48.12% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王海涛
-
基金经理主页
工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长,兼任资产管理计划投资经理。曾任美国Business Excellence Inc.投资经理;摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁;兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理,专户管理部副总监、投资经理,新三板部总监、投资经理;广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理,曾兼任广发国际资产管理有限公司董事,广发稳健策略混合型证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2024年1月4日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
012766 | 广发大盘价值混合C | 1331 | 2021-12-07 至今 | -28.02% |
017199 | 广发ESG责任投资混合A | 923 | 2023-01-19 至今 | -7.68% |
017200 | 广发ESG责任投资混合C | 923 | 2023-01-19 至今 | -8.85% |
012765 | 广发大盘价值混合A | 1331 | 2021-12-07 至今 | -26.96% |
011702 | 广发睿享稳健增利混合C | 932 | 2023-01-10 至今 | 1.78% |
007251 | 广发睿享稳健增利混合A | 932 | 2023-01-10 至今 | 2.03% |
001741 | 广发百发大数据精选混合A | 1210 | 2022-04-07 至今 | -15.61% |
001742 | 广发百发大数据精选混合E | 1210 | 2022-04-07 至今 | -15.54% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.18% |