成立以来净值回报:
2.42%
近1周1.17% 近1月8.58% 近3月8.27% 近6月5.53% 近1年12.61% 今年以来3.37%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0089 | 0.88% |
2025-08-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0172 | -1.67% |
2025-07-31 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0070 | 0.68% |
2025-07-30 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0142 | -1.37% |
2025-07-29 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0273 | 2.70% |
2025-07-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0214 | 2.16% |
2025-07-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0064 | 0.65% |
2025-07-24 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0064 | 0.65% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 0.2408 | 89.70 |
银行存款和结算备付金 | 0.0271 | 10.10 |
其他资产 | 0.0005 | 0.20 |
其他 | 0 | 0.00 |
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数据截至:2025-06-30
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行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0.1728 | 66.46 | |
0.0469 | 18.03 | |
0.0116 | 4.47 | |
0.0095 | 3.64 |
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数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘玉
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 6.49% | |
广发多因子混合 | 17.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 84.91% |