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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 曹世宇
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基金经理主页
应用统计硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员,在资产配置部任研究员兼投资经理,在宏观策略部任研究员兼投资经理,在指数投资部任投资经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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基金概况
基金全称 : | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 基金代码 : | 002982 |
基金简称 : | 广发养老指数C | 基金管理人 : | 广发基金管理有限公司 |
基金经理 : | 曹世宇 | 成立日期 : | 2016-07-06 |
基金托管人 : | 中国银行股份有限公司 | ||
业绩比较基准 : | 中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
风险收益特征 : | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
投资范围 : | 本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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投资策略: | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。 具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、权益投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;5、权证投资策略。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件) |
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