成立以来净值回报：
72.30%
近1周-0.81% 近1月1.83% 近3月-2.66% 近6月4.49% 近1年24.49% 今年以来2.44%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-07-31●本基金：24.49%●业绩比较基准：15.44%
- 近1月
- 近3月
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.7230 | 1.7230 | -0.0270 | -1.54% |
| 2025-07-30 | 1.7500 | 1.7500 | -0.0040 | -0.23% |
| 2025-07-29 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0200 | 1.15% |
| 2025-07-28 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0080 | -0.46% |
| 2025-07-25 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0050 | 0.29% |
| 2025-07-24 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0180 | 1.05% |
| 2025-07-23 | 1.7190 | 1.7190 | 0.0130 | 0.76% |
| 2025-07-22 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0130 | 0.77% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.9732 | 64.07 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.5377 | 35.39 |
| 其他资产 | 0.0081 | 0.54 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：64.96%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.6486 | 43.29 | |
| 0.3245 | 21.66 | |
| 0.0002 | 0.01 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 顾家家居 | 603816 | 7.91% | ↑1.13% |
| 思源电气 | 002028 | 7.42% | ↑2.08% |
| 益丰药房 | 603939 | 7.36% | ↑0.02% |
| 索菲亚 | 002572 | 7.32% | ↑0.18% |
| 德业股份 | 605117 | 7.25% | 新增 |
| 欧派家居 | 603833 | 7.20% | ↓0.55% |
| 大参林 | 603233 | 7.17% | ↓0.72% |
| 一心堂 | 002727 | 7.12% | 新增 |
| 川仪股份 | 603100 | 5.16% | ↓0.03% |
| 京仪装备 | 688652 | 0.94% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：64.85% | |||
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数据截至：2025-06-30
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 18.57% |
