成立以来净值回报:
-8.77%
近1周3.22% 近1月5.82% 近3月10.96% 近6月8.96% 近1年48.95% 今年以来16.62%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0005 | -0.05% |
2025-08-06 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0036 | 0.40% |
2025-08-05 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0068 | 0.75% |
2025-08-04 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0107 | 1.20% |
2025-08-01 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0079 | 0.89% |
2025-07-31 | 0.8838 | 0.8838 | -0.0056 | -0.63% |
2025-07-30 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0060 | 0.68% |
2025-07-29 | 0.8834 | 0.8834 | 0.0003 | 0.03% |
跟踪指数
中证传媒:1350.44-0.58-0.04%[2025-08-07 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 11.4182 | 94.17 |
银行存款和结算备付金 | 0.6718 | 5.54 |
其他资产 | 0.0347 | 0.29 |
其他 | 0.0001 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | |
0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 罗国庆
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
560010 | 广发中证1000ETF | 1106 | 2022-07-28 至今 | -0.58% |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 806 | 2023-05-24 至今 | 17.45% |
563800 | 广发中证A500ETF | 269 | 2024-11-11 至今 | 5.64% |
588110 | 广发上证科创板成长ETF | 715 | 2023-08-23 至今 | 33.83% |
588980 | 广发上证科创板100ETF | 15 | 2025-07-23 至今 | 2.70% |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 364 | 2024-08-08 至今 | 42.36% |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 364 | 2024-08-08 至今 | 41.79% |
512980 | 广发中证传媒ETF | 2780 | 2017-12-27 至今 | -9.21% |
007135 | 广发中证A100ETF联接A | 283 | 2019-05-27 至今 | 18.65% |
007136 | 广发中证A100ETF联接C | 283 | 2019-05-27 至今 | 17.81% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 636 | 2023-11-10 至今 | 66.12% |
515120 | 广发创新药ETF | 1708 | 2020-12-03 至今 | -32.36% |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 2774 | 2018-01-02 至今 | -8.04% |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 2774 | 2018-01-02 至今 | -8.77% |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 751 | 2023-07-18 至今 | 6.56% |
021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 337 | 2024-09-04 至今 | 19.17% |
019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 630 | 2023-11-16 至今 | 30.25% |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1514 | 2021-06-15 至今 | -27.64% |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 622 | 2023-11-24 至今 | 23.36% |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 622 | 2023-11-24 至今 | 22.74% |
021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 337 | 2024-09-04 至今 | 53.80% |
159312 | 广发恒指港股通ETF | 287 | 2024-10-24 至今 | 22.75% |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 1452 | 2021-08-16 至今 | -40.16% |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 1452 | 2021-08-16 至今 | -40.63% |
022104 | 广发创新药ETF联接F | 314 | 2024-09-27 至今 | 30.28% |
021745 | 广发中证1000ETF联接F | 358 | 2024-08-14 至今 | 44.95% |
012737 | 广发创新药ETF联接A | 1492 | 2021-07-07 至今 | -36.33% |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 555 | 2024-01-30 至今 | 70.37% |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 555 | 2024-01-30 至今 | 69.61% |
012738 | 广发创新药ETF联接C | 1492 | 2021-07-07 至今 | -36.85% |
019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 630 | 2023-11-16 至今 | 30.93% |
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.72% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.21% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
广发多因子混合 | 19.25% |