成立以来净值回报:
142.52%
近1周4.39% 近1月10.67% 近3月18.28% 近6月6.23% 近1年32.95% 今年以来10.77%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 2.4252 | 2.4252 | -0.0108 | -0.44% |
2025-07-29 | 2.4360 | 2.4360 | 0.0540 | 2.27% |
2025-07-28 | 2.3820 | 2.3820 | 0.0261 | 1.11% |
2025-07-25 | 2.3559 | 2.3559 | 0.0228 | 0.98% |
2025-07-24 | 2.3331 | 2.3331 | 0.0098 | 0.42% |
2025-07-23 | 2.3233 | 2.3233 | 0.0060 | 0.26% |
2025-07-22 | 2.3173 | 2.3173 | -0.0118 | -0.51% |
2025-07-21 | 2.3291 | 2.3291 | 0.0010 | 0.04% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 26.3451 | 88.22 |
银行存款和结算备付金 | 2.6644 | 8.92 |
其他资产 | 0.4729 | 1.58 |
其他 | 0.3811 | 1.28 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:89.71%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
17.2522 | 58.75 | |
4.7583 | 16.20 | |
1.6509 | 5.62 | |
2.6837 | 9.14 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
东山精密 | 002384 | 6.23% | ↑2.30% |
源杰科技 | 688498 | 6.01% | 新增 |
新易盛 | 300502 | 4.90% | ↑1.32% |
恺英网络 | 002517 | 4.75% | 新增 |
兆易创新 | 603986 | 4.46% | ↑0.45% |
科锐国际 | 300662 | 3.94% | 新增 |
沪电股份 | 002463 | 3.61% | 新增 |
同花顺 | 300033 | 3.60% | ↑0.22% |
复旦微电 | 688385 | 3.42% | 新增 |
天岳先进 | 688234 | 2.85% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:43.77% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 冯骋
-
基金经理主页
理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理助理。曾任中国信息通信研究院工程师,招商证券股份有限公司研究发展中心分析师,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1770 | 2020-09-24 至今 | 42.55% |
005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1818 | 2020-08-07 至今 | 30.09% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.92% | |
广发多因子混合 | 19.69% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.18% |