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回报走势图

广发沪港深龙头混合

基金代码 005644

亿元 ()

2018-03-21

1

余昊

偏股混合 平衡

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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

资产分布

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 余昊

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理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、国际业务部研究员、基金经理助理、投资经理、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日至2018年4月18日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年5月4日至2019年9月9日)。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 基金代码 : 005644
基金简称 : 广发沪港深龙头混合 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 余昊 成立日期 : 2018-03-21
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 60%-95% 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 : 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、 短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于行业龙头主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: (一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 (二)股票投资策略 (1)行业龙头的界定 本基金所指的行业龙头主题相关股票,主要是指通过定量和定性分析,筛选出的各行业中市场份额大、盈利能力强的上市公司所发行的股票。 1)定量分析 a.市场份额 b.盈利能力 c.成长能力 d.估值水平 2)定性分析 a.竞争优势 b.公司治理 (三)债券投资策略 (四)资产支持证券投资策略 (五)中小企业私募债券投资策略 (六)金融衍生品投资策略(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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