成立以来净值回报：
50.14%
近1周0.76% 近1月2.02% 近3月4.02% 近6月3.24% 近1年10.71% 今年以来4.22%
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历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1.2753 | 1.4784 | -0.0021 | -0.16% |
| 2025-08-06 | 1.2774 | 1.4805 | 0.0041 | 0.32% |
| 2025-08-05 | 1.2733 | 1.4764 | 0.0040 | 0.32% |
| 2025-08-04 | 1.2693 | 1.4724 | 0.0049 | 0.39% |
| 2025-08-01 | 1.2644 | 1.4675 | -0.0013 | -0.10% |
| 2025-07-31 | 1.2657 | 1.4688 | -0.0067 | -0.53% |
| 2025-07-30 | 1.2724 | 1.4755 | -0.0024 | -0.19% |
| 2025-07-29 | 1.2748 | 1.4779 | 0.0020 | 0.16% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
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| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 1.7803 | 79.21 |
| 股票（即权益投资） | 0.4298 | 19.12 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.037 | 1.65 |
| 其他 | 0.0003 | 0.02 |
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数据截至：2025-06-30
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| 债券类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 国债 | 0.4962 | 23.06 |
| 金融债 | 0.5177 | 24.06 |
| 可转债 | 0.4895 | 22.75 |
| 企业债 | 0.1747 | 8.12 |
| 中期票据 | 0.1021 | 4.75 |
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数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至：2025-06-30
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 李晓博
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理，广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日至2024年8月25日)。
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 019487 | 广发添盈债券A | 346 | 2024-01-24 至今 | 5.85% |
| 019488 | 广发添盈债券C | 346 | 2024-01-24 至今 | 5.54% |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 854 | 2023-04-06 至今 | 9.93% |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 854 | 2023-04-06 至今 | 8.93% |
| 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 1828 | 2020-08-05 至今 | 17.69% |
| 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 1828 | 2020-08-05 至今 | 15.35% |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 1863 | 2020-07-01 至今 | 27.76% |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 1863 | 2020-07-01 至今 | 26.16% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 1680 | 2020-12-31 至今 | 17.99% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 1680 | 2020-12-31 至今 | 15.85% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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| 广发多因子混合 | 19.25% |
