成立以来净值回报:
215.44%
近1周3.59% 近1月4.35% 近3月12.65% 近6月8.53% 近1年25.61% 今年以来11.18%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-12 | 6.9450 | 6.9450 | 0.0912 | 1.33% |
2025-08-11 | 6.8538 | 6.8538 | -0.0211 | -0.31% |
2025-08-08 | 6.8749 | 6.8749 | 0.0681 | 1.00% |
2025-08-07 | 6.8068 | 6.8068 | 0.0157 | 0.23% |
2025-08-06 | 6.7911 | 6.7911 | 0.0870 | 1.30% |
2025-08-05 | 6.7041 | 6.7041 | -0.0511 | -0.76% |
2025-08-04 | 6.7552 | 6.7552 | 0.1106 | 1.66% |
2025-08-01 | 6.6446 | 6.6446 | -0.1310 | -1.93% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
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资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
基金投资 | 146.5785 | 92.93 |
银行存款和结算备付金 | 8.0661 | 5.11 |
固定收益投资 | 1.9215 | 1.22 |
其他 | 1.172 | 0.74 |
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数据截至:2025-06-30
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数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
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数据截至:2025-06-30
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 刘杰
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.31% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% | |
广发量化多因子混合 | 39.39% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 91.14% |