006595 广发港股通优质增长混合A-广发基金

成立以来净值回报：
25.28%

近1周1.51%	近1月6.49%	近3月7.58%
近6月25.24%	近1年48.88%	今年以来32.54%

回报走势图

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广发港股通优质增长混合A

基金代码 006595 2025-08-12

xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.2528
最新净值-0.16%
日涨跌幅

净值估算-- ----

基金类型：

基金规模： 3.7 亿元 (2025-06-30)

成立日期：2019-05-06

交易限额： 1元起购

风险等级：

基金经理：樊力谨

购买定投

基金档案
基金概况
交易费率
要闻公告
清单查询
销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现按年度查看 按短期业绩查看

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
净值增长	32.54%	1.51%	6.49%	7.58%	25.24%	48.88%	8.99%	-3.10%

历史净值

-

分红查询
分红查询 基金净值

净值日期	单位净值	累计净值	净值涨跌	净值增长率
2025-08-12	1.2528	1.2528	-0.0020	-0.16%
2025-08-11	1.2548	1.2548	0.0018	0.14%
2025-08-08	1.2530	1.2530	0.0025	0.20%
2025-08-07	1.2505	1.2505	0.0119	0.96%
2025-08-06	1.2386	1.2386	0.0044	0.36%
2025-08-05	1.2342	1.2342	0.0111	0.91%
2025-08-04	1.2231	1.2231	0.0100	0.82%
2025-08-01	1.2131	1.2131	-0.0110	-0.90%

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

资产分布

暂无相关数据

资产类型	金额（亿元）	占基金总资产比例 (%)

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别	金额（亿元）	占基金资产净值比例（%）

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理

樊力谨

: 基金经理主页

经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任北京鸿道投资管理有限责任公司研究员、投资经理，历任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部投资经理。

管理基金

基金代码	基金名称	任职天数	管理日期	任期内回报
013392	广发港股通优质增长混合C	1454	2021-08-19 至今	-19.69%
006595	广发港股通优质增长混合A	1548	2021-05-17 至今	-21.14%

基金概况

基金全称 :	广发港股通优质增长混合型证券投资基金	基金代码 :	006595
基金简称 :	广发港股通优质增长混合A	基金管理人 :	广发基金管理有限公司
基金经理 :	樊力谨	成立日期 :	2019-05-06
基金托管人 :	上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 :	人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
风险收益特征 :	本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
投资范围 :	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）
投资策略：	具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）金融衍生品投资策略。本基金将重点挖掘增长性良好的优质企业的投资机会，本基金选取投资标的的评价标准主要包括：公司的经营模式清晰并易于理解、所处产业环境健康、行业具有较大的发展前景，所生产的产品或提供的服务具有良好的市场口碑和竞争力，公司在稳健经营中表现出持续的增长潜力。（详情可查询基金合同、招募说明书等文件）

费率结构点此查看网上交易优惠费率表

认购金额（M，万元）,认购费率 M＜100,1.2% 100≤M＜200,0.8% 200≤M＜500,0.2% M≥500,1000元/笔
前端收费模式
认购费率
认购金额（M，万元）	认购费率	钱袋子认购费率
M＜100	1.2%	0.012%
100≤M＜200	0.8%	0.008%
200≤M＜500	0.2%	0.002%
M≥500	1000元/笔	10元/笔
申购费率
金额（M，万元）	费率	钱袋子申购费率
M < 100	1.500%	0.000%
100 ≤ M < 200	1.000%	0.000%
200 ≤ M < 500	0.300%	0.000%
M ≥ 500	1000元/笔	0元/笔
赎回费率
持有时间（D）	费率
D < 7日	1.500%
7日 ≤ D < 30日	0.750%
30日 ≤ D < 365日	0.500%
365日 ≤ D < 730日	0.250%
D ≥ 730日	0.000%

提示：钱袋子认购/申购费率是指在广发基金直销使用钱袋子份额购买基金的优惠费率。基金赎回费率由基金持有时间（以自然日计算）决定，认购基金的持有时间从基金成立日开始计算，申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。（场内份额持有时间以中登公司登记时间为准。）

运作费用（按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。）
	项目	费率
年费	管理费率	1.200%
年费	托管费率	0.200%

前端收费模式: 在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。

后端收费模式: 在购买基金时先不用支付认购费或申购费，而在赎回时支付，基金持有年限越长，费率越低。

赎回费用: 投资者在赎回基金份额时，应缴纳赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。

其它费用: 按前一日基金资产净值的年费率计提，费用体现在每个交易日公告的基金净值中，不额外收取。

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上海基煜基金销售有限公司	4008205369	www.jiyufund.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	www.wg.com.cn
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上海挖财基金销售有限公司	4007118718	www.wacaijijin.com
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上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
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上海陆金所基金销售有限公司	4008219031	www.lufunds.com
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东兴证券股份有限公司	95309	www.dxzq.net.cn
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东吴证券股份有限公司	95330	www.dwzq.com.cn
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中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
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中山证券有限责任公司	95329	www.zszq.com
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九江银行股份有限公司	95316	www.jjccb.com
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京东肯特瑞基金销售有限公司	4000988511	http://kenterui.jd.com/
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北京展恒基金销售股份有限公司	4008188000	www.myfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.baiyingfund.com
北京格上富信基金销售有限公司	4000668586	www.gesafe.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
北京济安基金销售有限公司	4006737010	www.jianfortune.com
北京辉腾汇富基金销售有限公司	4008291218	www.htfund.com
北京雪球基金销售有限公司	4001599288	https://danjuanapp.com/
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华宝证券有限责任公司	4008209898	www.cnhbstock.com
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华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
华福证券有限责任公司	95547	www.hfzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
华鑫证券有限责任公司	4001099918、95323	www.cfsc.com.cn
华龙证券股份有限公司	95368	www.hlzq.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.com.cn
南京银行股份有限公司	95302	www.njcb.com.cn
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厦门市鑫鼎盛控股有限公司	4006533789	www.xds.com.cn
厦门银行股份有限公司	4008588888	www.xmbankonline.com
和耕传承基金销售有限公司	4000555671	www.hgccpb.com
和讯信息科技有限公司	4009200022	http://licaike.hexun.com/
嘉实财富管理有限公司	4000218850	www.harvestwm.cn
四川天府银行股份有限公司	40016-96869	www.tf.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
国新证券股份有限公司	95390	www.hrsec.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521、4008888666	www.gtja.com
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
国融证券股份有限公司	95385	www.grzq.com
国都证券股份有限公司	4008188118	www.guodu.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
大有期货有限公司	4006365058	www.dayouf.com
大连银行股份有限公司	4006640099	www.bankofdl.com
大通证券股份有限公司	4008169169	www.daton.com.cn
天府证券有限责任公司	95304	www.hxzq.cn
天津银行股份有限公司	4006-960296	www.bank-of-tianjin.com
天风证券股份有限公司	4008005000	www.tfzq.com
奕丰基金销售有限公司	4006840500	www.ifastps.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	4006099200	www.yixinfund.com
山西证券股份有限公司	4006661618	www.i618.com.cn
平安证券股份有限公司	95511-8	stock.pingan.com
平安银行股份有限公司	95511-3	www.bank.pingan.com
广东华兴银行股份有限公司	4008308001	www.ghbank.com.cn
广东南粤银行股份有限公司	961818	www.gdnybank.com
广东顺德农村商业银行股份有限公司	0757-22223388	www.sdebank.com
广发期货有限公司	95105826	www.gfqh.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
广发银行股份有限公司	4008308003	www.cgbchina.com.cn
广州农村商业银行股份有限公司	95313	www.grcbank.com
开源证券股份有限公司	95325	www.kysec.cn
德邦证券股份有限公司	4008888128	www.tebon.com.cn
徽商期货有限责任公司	4008878707	www.hsqh.net
徽商银行股份有限公司	4008896588	www.hsbank.com.cn
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
招商证券股份有限公司	4008888111、95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	—
江苏江南农村商业银行股份有限公司	0519-96005	www.jnbank.com.cn
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	4008696068	www.szrcb.com
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
江西银行股份有限公司	4007896266	www.jx-bank.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
泰信财富基金销售有限公司	4000048821	www.taixincf.com
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司	4008189598	www.hongtaiwealth.com
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
海银基金销售有限公司	4008081016	www.fundhaiyin.com
深圳众禄基金销售股份有限公司	4006788887	www.zlfund.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	4001661188	www.new-rand.cn
深圳市金斧子基金销售有限公司	4009302888	www.jfzinv.com
渤海证券股份有限公司	4006515988	www.ewww.com.cn
渤海银行股份有限公司	95541	www.cbhb.com.cn
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
爱建证券有限责任公司	4001962502	www.ajzq.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
甬兴证券有限公司	4009160666	https://www.yongxingsec.com
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
福克斯（北京）基金销售有限公司	010-84084940	www.haofunds.com
第一创业证券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
红塔证券股份有限公司	4008718880	www.hongtastock.com
联储证券有限责任公司	4006206868	www.lczq.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000890555	www.tenganxinxi.com
苏州银行股份有限公司	96067	www.suzhoubank.com
英大证券有限责任公司	400188688	www.ydsc.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188	www.fund123.cn
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
西安银行股份有限公司	4008696779	www.xacbank.com
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
诚通证券股份有限公司	95399	www.xsdzq.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008215399	www.noah-fund.com
财信证券有限责任公司	95317	www.cfzq.com
财达证券股份有限公司	0311-95363	www.95363.com
财通证券股份有限公司	95336	www.ctsec.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	4001019301	www.tonghuafund.com
金元证券股份有限公司	95372	www.jyzq.cn
银泰证券有限责任公司	95341	www.ytzq.com
长城国瑞证券有限公司	4000099886	www.gwgsc.com
长城证券股份有限公司	95514	www.cgws.com
长江证券股份有限公司	95579、4008888999	www.95579.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com
青岛银行股份有限公司	4006696588	www.qdccb.com
首创证券有限责任公司	95381	www.sczq.com.cn
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	4001585050	www.9ifund.com

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的《风险提示函》

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排名	基金名称	今年以来收益
1	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	9.84%
2	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F	9.73%
3	广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C	84.01%
4	广发量化多因子混合	38.37%
5	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	18.12%

	2024	2023	2022	2021	2020
净值回报	0.63%	-27.48%	-16.83%	-4.35%	39.64%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%

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