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广发消费升级股票

基金代码 006671

亿元 ()

2019-05-27

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李耀柱

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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净值日期 七日年化收益率

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基金经理
  • 李耀柱

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理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月11日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发消费升级股票型证券投资基金 基金代码 : 006671
基金简称 : 广发消费升级股票 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2019-05-27
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 80%-95% 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 : 中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%
风险收益特征 : 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: (一)资产配置策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于80%。 (二)股票投资策略 (三)债券投资策略 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (六)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,在赎回或转出时按实际持有时间收取销售服务费,持有小于7天收取1.5%的赎回费,非指数基金持有7天~30天收取0.5%的赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

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      风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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