成立以来净值回报:
34.15%
近1周0.61% 近1月0.33% 近3月-2.29% 近6月-3.82% 近1年-1.71% 今年以来-7.81%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0148 | 1.12% |
2025-07-25 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0103 | -0.77% |
2025-07-24 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0015 | 0.11% |
2025-07-23 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0044 | -0.33% |
2025-07-22 | 1.3399 | 1.3399 | 0.0065 | 0.49% |
2025-07-21 | 1.3334 | 1.3334 | -0.0193 | -1.43% |
2025-07-18 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0169 | 1.27% |
2025-07-17 | 1.3358 | 1.3358 | 0.0046 | 0.35% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 20.6926 | 94.02 |
银行存款和结算备付金 | 1.2862 | 5.84 |
其他资产 | 0.0291 | 0.14 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.53%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
7.9874 | 36.49 | |
5.0279 | 22.97 | |
3.7632 | 17.19 | |
3.9141 | 17.88 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
美的集团 | 000333 | 6.88% | ↑1.52% |
江苏银行 | 600919 | 6.73% | ↑1.87% |
长江电力 | 600900 | 6.50% | 新增 |
朗新集团 | 300682 | 6.02% | 新增 |
TCL电子 | 01070 | 5.94% | 新增 |
成都银行 | 601838 | 5.78% | ↑0.78% |
四方精创 | 300468 | 5.69% | 新增 |
杭州银行 | 600926 | 5.66% | 新增 |
拉卡拉 | 300773 | 5.49% | 新增 |
贵州茅台 | 600519 | 5.43% | ↑0.44% |
前十股票持仓的净值占比合计:60.12% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 王明旭
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理,广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月27日至2021年1月12日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
024448 | 广发价值稳进混合A | 39 | 2025-06-19 至今 | 0.18% |
024449 | 广发价值稳进混合C | 39 | 2025-06-19 至今 | 0.13% |
270022 | 广发内需增长混合A | 2476 | 2018-10-17 至今 | 133.43% |
011183 | 广发内需增长混合C | 1662 | 2021-01-08 至今 | -17.65% |
011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1560 | 2021-04-20 至今 | -10.11% |
011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1560 | 2021-04-20 至今 | -11.63% |
008297 | 广发价值优势混合 | 1974 | 2020-03-02 至今 | 34.15% |
011134 | 广发价值优选混合A | 1589 | 2021-03-22 至今 | -10.16% |
011135 | 广发价值优选混合C | 1589 | 2021-03-22 至今 | -11.71% |
009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1817 | 2020-08-06 至今 | 5.03% |
009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1817 | 2020-08-06 至今 | 2.96% |
012526 | 广发盛锦混合A | 777 | 2023-06-12 至今 | -9.65% |
012527 | 广发盛锦混合C | 777 | 2023-06-12 至今 | -10.40% |
010379 | 广发均衡优选混合A | 1659 | 2021-01-11 至今 | -3.35% |
010380 | 广发均衡优选混合C | 1659 | 2021-01-11 至今 | -5.09% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 22.83% | |
广发多因子混合 | 18.81% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 1.19% |