成立以来净值回报：
47.86%
近1周1.10% 近1月4.06% 近3月12.00% 近6月9.47% 近1年3.27% 今年以来6.84%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 1.7206 | 1.7206 | -0.0101 | -0.58% |
| 2025-07-29 | 1.7307 | 1.7307 | 0.0123 | 0.72% |
| 2025-07-28 | 1.7184 | 1.7184 | -0.0040 | -0.23% |
| 2025-07-25 | 1.7224 | 1.7224 | 0.0088 | 0.51% |
| 2025-07-24 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0118 | 0.69% |
| 2025-07-23 | 1.7018 | 1.7018 | -0.0038 | -0.22% |
| 2025-07-22 | 1.7056 | 1.7056 | 0.0071 | 0.42% |
| 2025-07-21 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0111 | 0.66% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 0.9563 | 89.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.0979 | 9.12 |
| 其他资产 | 0.0202 | 1.88 |
| 其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：89.28%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 0.5769 | 53.87 | |
| 0.1563 | 14.59 | |
| 0.0829 | 7.74 | |
| 0.1402 | 13.08 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶 | 600150 | 8.05% | ↓0.38% |
| 老凤祥 | 600612 | 6.97% | ↓0.20% |
| 中国重工 | 601989 | 5.85% | ↑0.50% |
| 科伦药业 | 002422 | 4.90% | ↑1.28% |
| 分众传媒 | 002027 | 4.43% | 新增 |
| 应流股份 | 603308 | 4.18% | 新增 |
| 中金黄金 | 600489 | 4.10% | ↑0.15% |
| 振华股份 | 603067 | 3.98% | ↓0.95% |
| 中兴通讯 | 000063 | 3.85% | ↓0.22% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.64% | ↓1.45% |
| 前十股票持仓的净值占比合计：49.95% | |||
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 王颂
-
基金经理主页
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司资产配置总监、上海证券交易所第一届科创板股票上市委员会委员。曾任平安证券投资管理部投资经理，平安资产基金投资部总经理，广发基金管理有限公司机构投资部总经理、权益投资二部总经理、资产配置部（原另类投资部）总经理，广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月24日至2017年11月9日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2017年11月9日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月23日至2017年11月9日)、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月1日至2020年8月11日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2021年7月16日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月21日至2023年1月10日)、广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日至2023年1月20日)。
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 19.30% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 9.03% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 8.92% | |
| 广发多因子混合 | 19.69% | |
| 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A | 0.18% |
