成立以来净值回报:
22.60%
近1周-0.41% 近1月5.03% 近3月12.80% 近6月13.07% 近1年29.08% 今年以来11.64%
回报走势图
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0015 | 0.12% |
2025-07-29 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0018 | -0.15% |
2025-07-28 | 1.2263 | 1.2263 | -0.0033 | -0.27% |
2025-07-25 | 1.2296 | 1.2296 | -0.0046 | -0.37% |
2025-07-24 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0031 | 0.25% |
2025-07-23 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0021 | -0.17% |
2025-07-22 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0123 | 1.01% |
2025-07-21 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0129 | 1.07% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 2.9208 | 92.33 |
银行存款和结算备付金 | 0.1869 | 5.91 |
其他资产 | 0.0557 | 1.76 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
1.021 | 32.83 | |
0.6007 | 19.32 | |
0.2218 | 7.13 | |
1.0773 | 34.65 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 胡骏
-
基金经理主页
理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司量化投资部研究员,广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年6月17日至2022年8月24日)、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月29日至2023年1月10日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
008704 | 广发高股息优享混合A | 778 | 2023-06-13 至今 | 26.97% |
008705 | 广发高股息优享混合C | 778 | 2023-06-13 至今 | 25.90% |
588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 924 | 2023-01-18 至今 | -2.96% |
000826 | 广发百发100指数A | 1309 | 2021-12-29 至今 | -15.41% |
000827 | 广发百发100指数E | 1309 | 2021-12-29 至今 | -15.38% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.18% |