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广发港股通成长精选股票A

基金代码 009896

净值估算-- ----

亿元 ()

2020-09-10

李耀柱

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

历史净值
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分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报

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基金经理
  • 李耀柱

基金经理主页

理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月11日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月11日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月13日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月30日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月7日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月7日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理,现管理基金如下表:

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类 基金代码 : 009896
基金简称 : 广发港股通成长精选股票A 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 李耀柱 成立日期 : 2020-09-10
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×15%
风险收益特征 : 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)
投资策略: (一)资产配置策略
在基金合同以及法律法规所允许的范围内,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。
(二)股票投资策略
将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下,深度挖掘A股市场和港股市场的成长性个股的投资机会。成长性个股主要指:(1)在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司;(2)在港股市场,具有行业代表性的优质中资公司,以及A股市场所稀缺的港股标的;(3)基本面良好、经营及业务模式稳定、或估值有望受益于资本市场互联互通机制而具有提升空间的公司。
(三)债券投资策略
将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。
(四)资产支持证券投资策略
将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
(五)金融衍生品投资策略
投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作。(详情可查询基金合同、招募说明书等文件)

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提示:基金赎回费率由基金持有时间(以自然日计算)决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
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前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式。
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减。
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