成立以来净值回报:
-18.56%
近1周0.57% 近1月3.21% 近3月5.00% 近6月3.43% 近1年7.81% 今年以来4.60%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 销售机构
数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0014 | -0.17% |
2025-08-06 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0005 | 0.06% |
2025-08-05 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0038 | 0.47% |
2025-08-04 | 0.8115 | 0.8115 | 0.0047 | 0.58% |
2025-08-01 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0030 | -0.37% |
2025-07-31 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0058 | -0.71% |
2025-07-30 | 0.8156 | 0.8156 | 0.0008 | 0.10% |
2025-07-29 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0037 | 0.46% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 22.9866 | 53.99 |
固定收益投资 | 8.3379 | 19.59 |
买入返售金融资产 | 6.97 | 16.37 |
其他 | 4.2783 | 10.05 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:58.28%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
16.3057 | 41.35 | |
2.0479 | 5.19 | |
1.7641 | 4.47 | |
2.8689 | 7.27 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
圣泉集团 | 605589 | 5.10% | ↑0.45% |
宁德时代 | 300750 | 3.40% | ↑1.39% |
羚锐制药 | 600285 | 3.28% | ↓1.01% |
山东黄金 | 600547 | 3.16% | 新增 |
东方电缆 | 603606 | 2.82% | 新增 |
立讯精密 | 002475 | 2.62% | ↑0.79% |
九号公司 | 689009 | 2.16% | ↓0.11% |
中国人保 | 601319 | 1.95% | 新增 |
美的集团 | 000333 | 1.93% | ↓0.08% |
中天科技 | 600522 | 1.93% | ↑0.07% |
前十股票持仓的净值占比合计:28.35% |
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数据截至:2025-06-30
基金经理
- 傅友兴
- 观富钦
- 王瑞冬
-
基金经理主页
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、高级董事总经理、联席投资总监、价值投资部总经理。曾任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书,广发基金管理有限公司研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理,广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2016年2月23日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2017年8月4日)、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月30日至2018年1月9日)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月1日至2018年3月14日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年8月15日)、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月4日至2020年7月13日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2019年8月21日至2020年10月21日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
009326 | 广发稳健增长混合C | 1905 | 2020-05-20 至今 | -0.76% |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2380 | 2019-01-31 至今 | 113.37% |
009951 | 广发稳健回报混合A | 1816 | 2020-08-17 至今 | -16.92% |
009952 | 广发稳健回报混合C | 1816 | 2020-08-17 至今 | -18.56% |
270002 | 广发稳健增长混合A | 3895 | 2014-12-08 至今 | 146.44% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.72% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.84% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 86.21% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.18% | |
广发多因子混合 | 19.25% |