成立以来净值回报:
-0.26%
近1周2.13% 近1月3.31% 近3月6.82% 近6月2.05% 近1年8.44% 今年以来1.23%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 2.3209 | 2.3209 | -0.0073 | -0.31% |
2025-07-24 | 2.3282 | 2.3282 | 0.0068 | 0.29% |
2025-07-23 | 2.3214 | 2.3214 | -0.0015 | -0.06% |
2025-07-22 | 2.3229 | 2.3229 | 0.0322 | 1.41% |
2025-07-21 | 2.2907 | 2.2907 | 0.0182 | 0.80% |
2025-07-18 | 2.2725 | 2.2725 | 0.0008 | 0.04% |
2025-07-17 | 2.2717 | 2.2717 | 0.0033 | 0.15% |
2025-07-16 | 2.2684 | 2.2684 | 0.0083 | 0.37% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 10.7612 | 94.39 |
银行存款和结算备付金 | 0.6305 | 5.53 |
其他资产 | 0.0085 | 0.08 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
7.9638 | 70.06 | |
1.8354 | 16.15 | |
0.8845 | 7.78 | |
0.0776 | 0.68 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 程琨
-
基金经理主页
金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,兼任资产管理计划投资经理。曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理,广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
000747 | 广发逆向策略混合A | 3977 | 2014-09-04 至今 | 195.45% |
002624 | 广发优企精选混合A | 2271 | 2019-05-07 至今 | 90.14% |
270008 | 广发核心精选混合 | 2454 | 2018-11-05 至今 | 86.16% |
270025 | 广发行业领先混合A | 2247 | 2019-05-31 至今 | 56.72% |
010021 | 广发优企精选混合C | 1767 | 2020-09-22 至今 | -0.26% |
960001 | 广发行业领先混合H | 2247 | 2019-05-31 至今 | 51.92% |
011427 | 广发价值驱动混合A | 1409 | 2021-09-15 至今 | -9.98% |
011428 | 广发价值驱动混合C | 1409 | 2021-09-15 至今 | -11.36% |
011758 | 广发逆向策略混合C | 1590 | 2021-03-18 至今 | -10.20% |
011866 | 广发价值增长混合A | 1520 | 2021-05-27 至今 | -6.09% |
011867 | 广发价值增长混合C | 1520 | 2021-05-27 至今 | -7.63% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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