成立以来净值回报:
-48.50%
近1周0.21% 近1月8.67% 近3月17.72% 近6月20.62% 近1年23.30% 今年以来16.31%
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-29 | 0.5668 | 0.9651 | 0.0034 | 0.60% |
2025-07-28 | 0.5634 | 0.9617 | 0.0018 | 0.32% |
2025-07-25 | 0.5616 | 0.9599 | -0.0030 | -0.53% |
2025-07-24 | 0.5646 | 0.9629 | 0.0056 | 1.00% |
2025-07-23 | 0.5590 | 0.9573 | -0.0066 | -1.17% |
2025-07-22 | 0.5656 | 0.9639 | 0.0115 | 2.08% |
2025-07-21 | 0.5541 | 0.9524 | 0.0132 | 2.44% |
2025-07-18 | 0.5409 | 0.9392 | 0.0044 | 0.82% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 21.6345 | 93.51 |
银行存款和结算备付金 | 1.4969 | 6.47 |
其他资产 | 0.0043 | 0.02 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
13.79 | 59.74 | |
5.4604 | 23.66 | |
1.1067 | 4.79 | |
1.2774 | 5.53 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 苏文杰
-
基金经理主页
工学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任天相投资顾问有限公司研究部研究员,中银国际证券股份有限公司研究部研究员,嘉实基金管理有限公司研究部研究员、基金经理。
管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
005402 | 广发资源优选股票A | 42 | 2025-06-17 至今 | 6.62% |
010025 | 广发聚丰混合C | 277 | 2024-10-25 至今 | 14.27% |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 27 | 2025-07-02 至今 | 8.08% |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 27 | 2025-07-02 至今 | 8.04% |
011425 | 广发优势成长股票A | 277 | 2024-10-25 至今 | 19.21% |
011426 | 广发优势成长股票C | 277 | 2024-10-25 至今 | 18.85% |
270005 | 广发聚丰混合A | 277 | 2024-10-25 至今 | 14.63% |
010235 | 广发资源优选股票C | 42 | 2025-06-17 至今 | 6.57% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 9.06% | |
广发多因子混合 | 19.63% | |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 0.53% |